Ramayana Lestari Sentosa Évaluation
Le site RALS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RALS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RALS ( IDR410 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( IDR353.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RALS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RALS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RALS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | Rp2.34t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 0.7x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RALS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.5x | ||
ZONE Mega Perintis | 41.8x | n/a | Rp770.1b |
PMJS Putra Mandiri Jembar | 11x | n/a | Rp1.9t |
DEPO Caturkarda Depo Bangunan | 21.7x | n/a | Rp1.8t |
ERAL Sinar Eka Selaras | 7.5x | n/a | Rp1.3t |
RALS Ramayana Lestari Sentosa | 7.8x | 5.9% | Rp2.3t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RALS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RALS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RALS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Specialty Retail ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RALS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7.8x |
Juste PE Ratio | 7.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RALS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | Rp396.00 | Rp456.25 +15.2% | 8.0% | Rp500.00 | Rp400.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | Rp400.00 | Rp456.25 +14.1% | 8.0% | Rp500.00 | Rp400.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | Rp402.00 | Rp453.00 +12.7% | 7.3% | Rp500.00 | Rp400.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | Rp416.00 | Rp466.25 +12.1% | 4.8% | Rp500.00 | Rp440.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | Rp432.00 | Rp466.25 +7.9% | 4.8% | Rp500.00 | Rp440.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | Rp430.00 | Rp491.25 +14.2% | 6.4% | Rp525.00 | Rp440.00 | n/a | 4 |
May ’25 | Rp480.00 | Rp496.25 +3.4% | 6.8% | Rp525.00 | Rp440.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | Rp476.00 | Rp512.00 +7.6% | 8.5% | Rp575.00 | Rp440.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | Rp498.00 | Rp521.67 +4.8% | 8.7% | Rp575.00 | Rp440.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | Rp496.00 | Rp534.17 +7.7% | 5.3% | Rp575.00 | Rp500.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | Rp515.00 | Rp558.33 +8.4% | 8.8% | Rp630.00 | Rp500.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | Rp486.00 | Rp558.33 +14.9% | 8.8% | Rp630.00 | Rp500.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | Rp484.00 | Rp558.33 +15.4% | 8.8% | Rp630.00 | Rp500.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | Rp555.00 | Rp576.67 +3.9% | 9.3% | Rp635.00 | Rp500.00 | Rp400.00 | 6 |
Sep ’24 | Rp565.00 | Rp576.67 +2.1% | 9.3% | Rp635.00 | Rp500.00 | Rp402.00 | 6 |
Aug ’24 | Rp565.00 | Rp610.00 +8.0% | 13.1% | Rp760.00 | Rp500.00 | Rp416.00 | 7 |
Jul ’24 | Rp580.00 | Rp617.22 +6.4% | 10.9% | Rp760.00 | Rp500.00 | Rp432.00 | 9 |
Jun ’24 | Rp610.00 | Rp617.22 +1.2% | 10.9% | Rp760.00 | Rp500.00 | Rp430.00 | 9 |
May ’24 | Rp610.00 | Rp613.89 +0.6% | 11.6% | Rp760.00 | Rp500.00 | Rp480.00 | 9 |
Apr ’24 | Rp645.00 | Rp605.56 -6.1% | 9.3% | Rp685.00 | Rp500.00 | Rp476.00 | 9 |
Mar ’24 | Rp665.00 | Rp608.33 -8.5% | 9.6% | Rp685.00 | Rp500.00 | Rp498.00 | 9 |
Feb ’24 | Rp700.00 | Rp608.33 -13.1% | 9.6% | Rp685.00 | Rp500.00 | Rp496.00 | 9 |
Jan ’24 | Rp570.00 | Rp631.88 +10.9% | 9.8% | Rp720.00 | Rp500.00 | Rp515.00 | 8 |
Dec ’23 | Rp575.00 | Rp677.78 +17.9% | 18.8% | Rp1,000.00 | Rp500.00 | Rp486.00 | 9 |
Nov ’23 | Rp585.00 | Rp717.00 +22.6% | 19.3% | Rp1,000.00 | Rp500.00 | Rp484.00 | 10 |
Oct ’23 | Rp555.00 | Rp760.56 +37.0% | 16.8% | Rp1,000.00 | Rp610.00 | Rp555.00 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.