Matahari Department Store Évaluation

Le site LPPF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LPPF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LPPF ( IDR1430 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( IDR524.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LPPF se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LPPF?

Mesure clé : Comme LPPF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LPPF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LPPF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LPPF?
Ratio PE	4.8x
Les revenus	Rp667.11b
Capitalisation boursière	Rp3.23t

LPPF des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4x
Ratio PEG	0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LPPF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LPPF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	12.7x
MLPL Multipolar	12x	n/a	Rp2.2t
MAPI PT. Mitra Adiperkasa	14.7x	16.3%	Rp26.2t
CSAP Catur Sentosa Adiprana	16.2x	n/a	Rp2.6t
MPMX Mitra Pinasthika Mustika	8x	10.1%	Rp4.3t
LPPF Matahari Department Store	4.8x	9.3%	Rp3.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LPPF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LPPF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Multiline Retail ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LPPF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Multiline Retail ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LPPF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LPPF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	4.8x
Juste PE Ratio	9.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LPPF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LPPF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Rp1,430.00	Rp1,320.00 -7.7%	16.4%	Rp1,650.00	Rp1,100.00	n/a	5
Nov ’25	Rp1,515.00	Rp1,470.00 -3.0%	19.9%	Rp1,900.00	Rp1,100.00	n/a	5
Oct ’25	Rp1,615.00	Rp1,470.00 -9.0%	19.9%	Rp1,900.00	Rp1,100.00	n/a	5
Sep ’25	Rp1,675.00	Rp1,608.33 -4.0%	25.4%	Rp2,300.00	Rp1,100.00	n/a	6
Aug ’25	Rp1,460.00	Rp1,608.33 +10.2%	25.4%	Rp2,300.00	Rp1,100.00	n/a	6
Jul ’25	Rp1,445.00	Rp1,792.86 +24.1%	18.0%	Rp2,300.00	Rp1,400.00	n/a	7
Jun ’25	Rp1,520.00	Rp1,792.86 +18.0%	18.0%	Rp2,300.00	Rp1,400.00	n/a	7
May ’25	Rp1,595.00	Rp1,781.67 +11.7%	16.3%	Rp2,300.00	Rp1,400.00	n/a	6
Apr ’25	Rp1,775.00	Rp1,781.67 +0.4%	16.3%	Rp2,300.00	Rp1,400.00	n/a	6
Mar ’25	Rp1,760.00	Rp2,080.00 +18.2%	30.4%	Rp3,500.00	Rp1,400.00	n/a	8
Feb ’25	Rp2,120.00	Rp2,550.00 +20.3%	25.6%	Rp3,500.00	Rp1,500.00	n/a	8
Jan ’25	Rp2,000.00	Rp2,528.57 +26.4%	25.9%	Rp3,500.00	Rp1,500.00	n/a	7
Dec ’24	Rp1,660.00	Rp2,528.57 +52.3%	25.9%	Rp3,500.00	Rp1,500.00	n/a	7
Nov ’24	Rp1,885.00	Rp2,528.57 +34.1%	25.9%	Rp3,500.00	Rp1,500.00	Rp1,515.00	7
Oct ’24	Rp2,400.00	Rp4,353.00 +81.4%	28.7%	Rp6,600.00	Rp2,350.00	Rp1,615.00	10
Sep ’24	Rp2,620.00	Rp4,628.00 +76.6%	23.1%	Rp6,600.00	Rp3,400.00	Rp1,675.00	10
Aug ’24	Rp2,970.00	Rp4,628.00 +55.8%	23.1%	Rp6,600.00	Rp3,400.00	Rp1,460.00	10
Jul ’24	Rp3,380.00	Rp5,645.00 +67.0%	15.6%	Rp7,500.00	Rp4,500.00	Rp1,445.00	10
Jun ’24	Rp3,700.00	Rp5,645.00 +52.6%	15.6%	Rp7,500.00	Rp4,500.00	Rp1,520.00	10
May ’24	Rp4,050.00	Rp5,765.00 +42.3%	15.1%	Rp7,500.00	Rp4,500.00	Rp1,595.00	10
Apr ’24	Rp4,930.00	Rp5,881.82 +19.3%	14.3%	Rp7,500.00	Rp4,500.00	Rp1,775.00	11
Mar ’24	Rp5,050.00	Rp5,909.09 +17.0%	14.2%	Rp7,500.00	Rp4,500.00	Rp1,760.00	11
Feb ’24	Rp4,600.00	Rp5,791.00 +25.9%	16.3%	Rp7,500.00	Rp4,500.00	Rp2,120.00	10
Jan ’24	Rp4,750.00	Rp5,951.00 +25.3%	17.3%	Rp7,500.00	Rp4,500.00	Rp2,000.00	10
Dec ’23	Rp5,075.00	Rp6,031.00 +18.8%	19.2%	Rp7,600.00	Rp4,500.00	Rp1,660.00	10
Nov ’23	Rp4,700.00	Rp5,773.64 +22.8%	23.7%	Rp7,600.00	Rp3,200.00	Rp1,885.00	11

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Multi Indocitra

Rp298.9b

Produces and distributes baby and health care products, and cosmetics in Indonesia.

MICE

Rp505.00

1.4%

-2.9%

Ramayana Lestari Sentosa

Rp2.2t

Engages in the operation of a chain of department stores in Indonesia.

RALS

Rp374.00

-2.1%

-24.3%

Globe Kita Terang

Rp72.2b

Engages in the retail and distribution of cellular phones and accessories in Indonesia.

GLOB

Rp65.00

-44.0%