PT Erajaya Swasembada Tbk

IDX:ERAA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Rp6.7t

Erajaya Swasembada Évaluation

Le site ERAA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ERAA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ERAA ( IDR424 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( IDR69.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ERAA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ERAA?

Mesure clé : Comme ERAA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ERAA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ERAA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ERAA?
Ratio PE6x
Les revenusRp1.12t
Capitalisation boursièreRp6.69t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ERAA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ERAA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.4x
ERAL Sinar Eka Selaras
6.6xn/aRp1.3t
UFOE Damai Sejahtera Abadi
53.2xn/aRp732.0b
DOSS Global Sukses Digital
21.6xn/aRp565.8b
IMAS Indomobil Sukses Internasional
12xn/aRp4.0t
ERAA Erajaya Swasembada
6x8.9%Rp6.7t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ERAA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ERAA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Specialty Retail ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ERAA 6.0xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies45PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ERAA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Specialty Retail ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ERAA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ERAA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6x
Juste PE Ratio9.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ERAA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ERAA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRp424.00
Rp518.57
+22.3%
6.6%Rp570.00Rp470.00n/a7
Nov ’25Rp452.00
Rp531.43
+17.6%
5.1%Rp550.00Rp470.00n/a7
Oct ’25Rp450.00
Rp528.57
+17.5%
5.1%Rp550.00Rp470.00n/a7
Sep ’25Rp422.00
Rp521.43
+23.6%
5.2%Rp550.00Rp470.00n/a7
Aug ’25Rp418.00
Rp517.86
+23.9%
3.9%Rp550.00Rp490.00n/a7
Jul ’25Rp378.00
Rp515.63
+36.4%
4.3%Rp550.00Rp480.00n/a8
Jun ’25Rp400.00
Rp515.63
+28.9%
4.3%Rp550.00Rp480.00n/a8
May ’25Rp404.00
Rp530.00
+31.2%
7.7%Rp600.00Rp450.00n/a8
Apr ’25Rp442.00
Rp516.88
+16.9%
9.6%Rp600.00Rp445.00n/a8
Mar ’25Rp456.00
Rp519.44
+13.9%
12.8%Rp620.00Rp420.00n/a9
Feb ’25Rp408.00
Rp519.44
+27.3%
12.8%Rp620.00Rp420.00n/a9
Jan ’25Rp426.00
Rp525.63
+23.4%
12.8%Rp620.00Rp440.00n/a8
Dec ’24Rp380.00
Rp555.63
+46.2%
14.2%Rp690.00Rp440.00n/a8
Nov ’24Rp344.00
Rp605.25
+75.9%
11.4%Rp740.00Rp527.00Rp452.008
Oct ’24Rp452.00
Rp605.25
+33.9%
11.4%Rp740.00Rp527.00Rp450.008
Sep ’24Rp482.00
Rp601.71
+24.8%
8.9%Rp690.00Rp527.00Rp422.007
Aug ’24Rp505.00
Rp610.29
+20.8%
11.1%Rp690.00Rp480.00Rp418.007
Jul ’24Rp476.00
Rp590.29
+24.0%
10.5%Rp672.00Rp480.00Rp378.007
Jun ’24Rp484.00
Rp590.29
+22.0%
10.5%Rp672.00Rp480.00Rp400.007
May ’24Rp496.00
Rp600.33
+21.0%
12.5%Rp680.00Rp480.00Rp404.006
Apr ’24Rp520.00
Rp620.67
+19.4%
32.1%Rp1,030.00Rp424.00Rp442.006
Mar ’24Rp525.00
Rp665.50
+26.8%
30.6%Rp1,030.00Rp424.00Rp456.008
Feb ’24Rp470.00
Rp665.50
+41.6%
30.6%Rp1,030.00Rp424.00Rp408.008
Jan ’24Rp392.00
Rp677.40
+72.8%
27.8%Rp1,030.00Rp424.00Rp426.0010
Dec ’23Rp406.00
Rp690.44
+70.1%
28.1%Rp1,030.00Rp424.00Rp380.009
Nov ’23Rp418.00
Rp747.00
+78.7%
22.6%Rp1,030.00Rp470.00Rp344.0010

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Multi Indocitra

Rp298.9b

Produces and distributes baby and health care products, and cosmetics in Indonesia.

MICE

Rp505.00

7D

0%

1Y

-1.0%

Ramayana Lestari Sentosa

Rp2.2t

Engages in the operation of a chain of department stores in Indonesia.

RALS

Rp366.00

7D

-3.7%

1Y

-25.3%

Globe Kita Terang

Rp72.2b

Engages in the retail and distribution of cellular phones and accessories in Indonesia.

GLOB

Rp65.00

7D

0%

1Y

-43.5%