Summarecon Agung Évaluation
Le site SMRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SMRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SMRA ( IDR545 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( IDR336.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SMRA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMRA?
Mesure clé : Comme SMRA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SMRA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.6x |
| Les revenus | Rp1.05t |
| Capitalisation boursière | Rp9.00t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
| Ratio PEG | -1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SMRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.3x | ||
JRPT Jaya Real Property | 7.8x | n/a | Rp8.5t |
DMAS Puradelta Lestari | 4.5x | -2.3% | Rp7.7t |
LPKR Lippo Karawaci | 0.4x | -98.7% | Rp7.8t |
BKSL Sentul City | 20.6x | n/a | Rp6.7t |
SMRA Summarecon Agung | 8.6x | -7.9% | Rp9.0t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SMRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SMRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SMRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Real Estate ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SMRA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.6x |
| Juste PE Ratio | 5.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SMRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Rp545.00 | Rp827.78 +51.9% | 8.7% | Rp1,000.00 | Rp750.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | Rp640.00 | Rp818.22 +27.8% | 9.9% | Rp1,000.00 | Rp710.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | Rp695.00 | Rp791.40 +13.9% | 10.9% | Rp1,000.00 | Rp700.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | Rp610.00 | Rp798.89 +31.0% | 13.2% | Rp1,000.00 | Rp700.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | Rp580.00 | Rp804.44 +38.7% | 12.6% | Rp1,000.00 | Rp700.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | Rp500.00 | Rp785.00 +57.0% | 14.4% | Rp1,000.00 | Rp575.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | Rp510.00 | Rp779.55 +52.9% | 14.5% | Rp1,000.00 | Rp575.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | Rp515.00 | Rp780.45 +51.5% | 14.4% | Rp1,000.00 | Rp575.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | Rp525.00 | Rp772.92 +47.2% | 15.6% | Rp1,000.00 | Rp575.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | Rp560.00 | Rp777.69 +38.9% | 16.8% | Rp1,000.00 | Rp575.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | Rp550.00 | Rp755.00 +37.3% | 16.5% | Rp1,000.00 | Rp575.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | Rp575.00 | Rp808.33 +40.6% | 19.5% | Rp1,150.00 | Rp575.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | Rp615.00 | Rp802.69 +30.5% | 20.0% | Rp1,150.00 | Rp510.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | Rp530.00 | Rp808.33 +52.5% | 21.5% | Rp1,150.00 | Rp510.00 | Rp640.00 | 12 |
| Oct ’24 | Rp575.00 | Rp813.93 +41.6% | 19.6% | Rp1,150.00 | Rp510.00 | Rp695.00 | 14 |
| Sep ’24 | Rp660.00 | Rp827.00 +25.3% | 19.7% | Rp1,150.00 | Rp510.00 | Rp610.00 | 15 |
| Aug ’24 | Rp650.00 | Rp805.60 +23.9% | 21.6% | Rp1,150.00 | Rp510.00 | Rp580.00 | 15 |
| Jul ’24 | Rp660.00 | Rp825.60 +25.1% | 22.7% | Rp1,150.00 | Rp510.00 | Rp500.00 | 15 |
| Jun ’24 | Rp640.00 | Rp825.60 +29.0% | 22.7% | Rp1,150.00 | Rp510.00 | Rp510.00 | 15 |
| May ’24 | Rp560.00 | Rp853.69 +52.4% | 26.4% | Rp1,200.00 | Rp510.00 | Rp515.00 | 16 |
| Apr ’24 | Rp530.00 | Rp863.06 +62.8% | 25.7% | Rp1,200.00 | Rp510.00 | Rp525.00 | 16 |
| Mar ’24 | Rp590.00 | Rp871.75 +47.8% | 24.9% | Rp1,200.00 | Rp510.00 | Rp560.00 | 16 |
| Feb ’24 | Rp610.00 | Rp871.75 +42.9% | 24.9% | Rp1,200.00 | Rp510.00 | Rp550.00 | 16 |
| Jan ’24 | Rp605.00 | Rp887.53 +46.7% | 24.2% | Rp1,200.00 | Rp510.00 | Rp575.00 | 17 |
| Dec ’23 | Rp650.00 | Rp878.94 +35.2% | 23.5% | Rp1,200.00 | Rp510.00 | Rp615.00 | 16 |
| Nov ’23 | Rp585.00 | Rp931.75 +59.3% | 24.4% | Rp1,210.00 | Rp510.00 | Rp530.00 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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