PT Ciputra Development Tbk

IDX:CTRA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Rp13.6t

Ciputra Development Évaluation

Le site CTRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CTRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp930.41
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CTRA ( IDR735 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR930.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CTRA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTRA?

Mesure clé : Comme CTRA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CTRA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CTRA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CTRA?
Ratio PE7x
Les revenusRp1.94t
Capitalisation boursièreRp13.62t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CTRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CTRA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.9x
SMDM Suryamas Dutamakmur
58.2xn/aRp7.2t
BSDE Bumi Serpong Damai
5.6x4.6%Rp16.2t
JRPT Jaya Real Property
8.5xn/aRp9.6t
MKPI Metropolitan Kentjana
27.2xn/aRp24.3t
CTRA Ciputra Development
7x10.5%Rp13.6t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CTRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Real Estate ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LPKR Lippo Karawaci
0.3x-98.7%US$341.56m
UANG Pakuan
1.5xn/aUS$24.80m
EMDE Megapolitan Developments
1.5xn/aUS$21.87m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CTRA 7.0xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies15PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CTRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Real Estate ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CTRA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CTRA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7x
Juste PE Ratio6.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CTRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CTRA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRp735.00
Rp1,430.53
+94.6%
15.7%Rp1,700.00Rp950.00n/a15
Mar ’26Rp795.00
Rp1,442.87
+81.5%
14.8%Rp1,700.00Rp950.00n/a15
Feb ’26Rp985.00
Rp1,488.43
+51.1%
14.4%Rp1,700.00Rp950.00n/a14
Jan ’26Rp980.00
Rp1,549.08
+58.1%
8.9%Rp1,700.00Rp1,165.00n/a13
Dec ’25Rp1,070.00
Rp1,561.38
+45.9%
8.6%Rp1,700.00Rp1,165.00n/a13
Nov ’25Rp1,280.00
Rp1,546.00
+20.8%
10.4%Rp1,730.00Rp1,165.00n/a13
Oct ’25Rp1,350.00
Rp1,504.00
+11.4%
11.4%Rp1,730.00Rp1,165.00n/a13
Sep ’25Rp1,300.00
Rp1,504.00
+15.7%
11.4%Rp1,730.00Rp1,165.00n/a13
Aug ’25Rp1,260.00
Rp1,443.23
+14.5%
11.3%Rp1,700.00Rp1,165.00n/a13
Jul ’25Rp1,130.00
Rp1,417.47
+25.4%
11.2%Rp1,700.00Rp1,150.00n/a15
Jun ’25Rp1,100.00
Rp1,410.13
+28.2%
11.1%Rp1,700.00Rp1,150.00n/a16
May ’25Rp1,205.00
Rp1,403.80
+16.5%
11.4%Rp1,700.00Rp1,150.00n/a15
Apr ’25Rp1,295.00
Rp1,426.13
+10.1%
10.6%Rp1,700.00Rp1,150.00n/a15
Mar ’25Rp1,320.00
Rp1,403.93
+6.4%
9.8%Rp1,600.00Rp1,150.00Rp795.0014
Feb ’25Rp1,205.00
Rp1,403.93
+16.5%
9.8%Rp1,600.00Rp1,150.00Rp985.0014
Jan ’25Rp1,170.00
Rp1,403.21
+19.9%
8.3%Rp1,600.00Rp1,150.00Rp980.0014
Dec ’24Rp1,150.00
Rp1,394.64
+21.3%
10.7%Rp1,600.00Rp970.00Rp1,070.0014
Nov ’24Rp1,080.00
Rp1,348.21
+24.8%
11.1%Rp1,600.00Rp970.00Rp1,280.0014
Oct ’24Rp1,020.00
Rp1,342.50
+31.6%
11.1%Rp1,600.00Rp970.00Rp1,350.0014
Sep ’24Rp1,130.00
Rp1,356.54
+20.0%
12.0%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,300.0013
Aug ’24Rp1,080.00
Rp1,344.77
+24.5%
12.1%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,260.0013
Jul ’24Rp1,060.00
Rp1,321.69
+24.7%
12.1%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,130.0013
Jun ’24Rp1,070.00
Rp1,311.13
+22.5%
11.5%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,100.0015
May ’24Rp995.00
Rp1,291.06
+29.8%
12.7%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,205.0016
Apr ’24Rp995.00
Rp1,287.00
+29.3%
12.8%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,295.0016
Mar ’24Rp980.00
Rp1,293.65
+32.0%
12.5%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,320.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
Rp1.43k
Fair Value
48.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/21 02:37
Cours de l'action en fin de journée2025/03/21 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

PT Ciputra Development Tbk est couverte par 40 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Igor NyomanBNP Paribas Securities (Asia)
Baruna ArkasatyoCGS International
Citi ResearchCitigroup Inc