PT Kalbe Farma Tbk.

IDX:KLBF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Rp59.5t

Kalbe Farma Évaluation

Le site KLBF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KLBF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp457.58
Fair Value
181.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: KLBF ( IDR1290 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( IDR457.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KLBF se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KLBF?

Mesure clé : Comme KLBF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KLBF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KLBF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KLBF?
Ratio PE19.3x
Les revenusRp3.08t
Capitalisation boursièreRp59.53t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KLBF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KLBF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.3x
TSPC Tempo Scan Pacific
8.1xn/aRp10.6t
SOHO Soho Global Health
19.1xn/aRp8.4t
DVLA Darya-Varia Laboratoria
9.5xn/aRp1.8t
MERK Merck
12.4xn/aRp1.5t
KLBF Kalbe Farma
19.3x9.6%Rp59.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KLBF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KLBF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Pharmaceuticals ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KLBF 19.3xMoyenne de l'industrie 23.0xNo. of Companies60PE01632486480+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KLBF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Pharmaceuticals ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KLBF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KLBF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KLBF } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KLBF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRp1,290.00
Rp1,686.67
+30.7%
12.1%Rp2,200.00Rp1,400.00n/a15
Feb ’26Rp1,265.00
Rp1,743.00
+37.8%
10.0%Rp2,200.00Rp1,410.00n/a15
Jan ’26Rp1,360.00
Rp1,757.00
+29.2%
8.8%Rp2,200.00Rp1,550.00n/a15
Dec ’25Rp1,500.00
Rp1,761.00
+17.4%
8.6%Rp2,200.00Rp1,550.00n/a15
Nov ’25Rp1,570.00
Rp1,803.67
+14.9%
10.2%Rp2,200.00Rp1,550.00n/a15
Oct ’25Rp1,740.00
Rp1,771.67
+1.8%
10.2%Rp2,200.00Rp1,550.00n/a15
Sep ’25Rp1,650.00
Rp1,816.07
+10.1%
17.6%Rp2,800.00Rp1,550.00n/a14
Aug ’25Rp1,650.00
Rp1,745.33
+5.8%
17.4%Rp2,800.00Rp1,500.00n/a15
Jul ’25Rp1,505.00
Rp1,745.33
+16.0%
17.4%Rp2,800.00Rp1,500.00n/a15
Jun ’25Rp1,490.00
Rp1,761.33
+18.2%
17.1%Rp2,800.00Rp1,500.00n/a15
May ’25Rp1,455.00
Rp1,769.33
+21.6%
16.4%Rp2,800.00Rp1,550.00n/a15
Apr ’25Rp1,465.00
Rp1,788.00
+22.0%
15.8%Rp2,800.00Rp1,570.00n/a15
Mar ’25Rp1,490.00
Rp1,788.00
+20.0%
15.8%Rp2,800.00Rp1,570.00n/a15
Feb ’25Rp1,510.00
Rp1,901.67
+25.9%
17.0%Rp2,800.00Rp1,600.00Rp1,265.0015
Jan ’25Rp1,610.00
Rp1,999.69
+24.2%
17.3%Rp2,800.00Rp1,600.00Rp1,360.0016
Dec ’24Rp1,665.00
Rp1,999.69
+20.1%
17.3%Rp2,800.00Rp1,600.00Rp1,500.0016
Nov ’24Rp1,605.00
Rp2,135.00
+33.0%
13.7%Rp2,800.00Rp1,700.00Rp1,570.0015
Oct ’24Rp1,755.00
Rp2,218.44
+26.4%
11.1%Rp2,800.00Rp1,700.00Rp1,740.0016
Sep ’24Rp1,775.00
Rp2,288.24
+28.9%
10.3%Rp2,800.00Rp1,700.00Rp1,650.0017
Aug ’24Rp1,805.00
Rp2,381.47
+31.9%
6.4%Rp2,800.00Rp2,160.00Rp1,650.0017
Jul ’24Rp2,050.00
Rp2,381.47
+16.2%
6.4%Rp2,800.00Rp2,160.00Rp1,505.0017
Jun ’24Rp2,030.00
Rp2,371.94
+16.8%
6.7%Rp2,800.00Rp2,120.00Rp1,490.0018
May ’24Rp2,120.00
Rp2,346.94
+10.7%
7.0%Rp2,800.00Rp2,050.00Rp1,455.0018
Apr ’24Rp2,100.00
Rp2,346.39
+11.7%
7.0%Rp2,800.00Rp2,050.00Rp1,465.0018
Mar ’24Rp2,110.00
Rp2,348.82
+11.3%
7.2%Rp2,800.00Rp2,050.00Rp1,490.0017
Feb ’24Rp2,080.00
Rp2,275.29
+9.4%
6.8%Rp2,500.00Rp1,900.00Rp1,510.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
Rp1.69k
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/15 13:10
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

PT Kalbe Farma Tbk. est couverte par 37 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Helmy KristantoBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research
Jason ChandraCGS International