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Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia possède un total de capitaux propres de $2.6B et une dette totale de $889.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 34.3%. Son actif total et son passif total sont $3.7B et de $1.1B. L'EBIT de Pabrik Kertas Tjiwi Kimia est $87.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $410.8M.
Informations clés
34.3%
Ratio d'endettement
US$889.93m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.1x |
| Argent liquide | US$410.78m |
| Fonds propres | US$2.60b |
| Total du passif | US$1.14b |
| Total des actifs | US$3.74b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TKIM ( $734.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $577.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TKIM ( $734.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $561.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TKIM ( 18.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TKIM a été réduit de 112.3% à 34.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TKIM n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 12.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TKIM sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.1 x couverture).