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Hillcon Évaluation
Le site HILL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HILL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HILL ( IDR2260 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR2370 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HILL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HILL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HILL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | Rp6.43t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.4x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HILL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 77.8x | ||
PTRO Petrosea | 59.2x | 18.5% | Rp8.6t |
NICE Adhi Kartiko Pratama | 88.7x | n/a | Rp2.9t |
NICL PAM Mineral | 79.4x | n/a | Rp2.9t |
BRMS Bumi Resources Minerals | 84x | 43.4% | Rp22.5t |
HILL Hillcon | 29.7x | 25.8% | Rp6.4t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HILL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 77.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HILL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HILL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Metals and Mining ( 18.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HILL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 29.7x |
Juste PE Ratio | 25.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HILL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | Rp2,180.00 | Rp2,900.00 +33.0% | 3.4% | Rp3,000.00 | Rp2,800.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | Rp2,370.00 | Rp2,900.00 +22.4% | 3.4% | Rp3,000.00 | Rp2,800.00 | n/a | 2 |
May ’25 | Rp2,320.00 | Rp3,300.00 +42.2% | 15.2% | Rp3,800.00 | Rp2,800.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | Rp2,010.00 | Rp3,700.00 +84.1% | 2.7% | Rp3,800.00 | Rp3,600.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | Rp2,300.00 | Rp3,700.00 +60.9% | 2.7% | Rp3,800.00 | Rp3,600.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | Rp2,500.00 | Rp3,700.00 +48.0% | 2.7% | Rp3,800.00 | Rp3,600.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | Rp2,400.00 | Rp3,700.00 +54.2% | 2.7% | Rp3,800.00 | Rp3,600.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | Rp2,570.00 | Rp3,700.00 +44.0% | 2.7% | Rp3,800.00 | Rp3,600.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | Rp2,300.00 | Rp3,700.00 +60.9% | 2.7% | Rp3,800.00 | Rp3,600.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | Rp2,490.00 | Rp3,700.00 +48.6% | 2.7% | Rp3,800.00 | Rp3,600.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | Rp3,050.00 | Rp3,700.00 +21.3% | 2.7% | Rp3,800.00 | Rp3,600.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.