PT Avia Avian Tbk

IDX:AVIA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Rp25.7t

Avia Avian Évaluation

Le site AVIA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AVIA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AVIA ( IDR420 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR495.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AVIA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AVIA?

Mesure clé : Comme AVIA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AVIA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AVIA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AVIA?
Ratio PE15.5x
Les revenusRp1.66t
Capitalisation boursièreRp25.70t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AVIA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AVIA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.3x
UNIC Unggul Indah Cahaya
8.3xn/aRp3.0t
MOLI Madusari Murni Indah
17.9xn/aRp604.7b
IMPC Impack Pratama Industri
37x10.7%Rp18.0t
CLPI Colorpak Indonesia
6.1xn/aRp321.7b
AVIA Avia Avian
15.5x9.4%Rp25.7t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AVIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AVIA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Chemicals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
AVIA 15.5xMoyenne de l'industrie 12.5xNo. of Companies5PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AVIA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Chemicals ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AVIA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AVIA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.5x
Juste PE Ratio17.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AVIA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AVIA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRp420.00
Rp651.43
+55.1%
14.7%Rp840.00Rp540.00n/a7
Nov ’25Rp482.00
Rp651.43
+35.2%
15.1%Rp840.00Rp510.00n/a7
Oct ’25Rp498.00
Rp656.25
+31.8%
13.7%Rp840.00Rp510.00n/a8
Sep ’25Rp470.00
Rp652.22
+38.8%
13.1%Rp840.00Rp510.00n/a9
Aug ’25Rp472.00
Rp695.63
+47.4%
9.4%Rp840.00Rp620.00n/a8
Jul ’25Rp520.00
Rp695.00
+33.7%
10.1%Rp840.00Rp620.00n/a7
Jun ’25Rp535.00
Rp695.00
+29.9%
10.1%Rp840.00Rp620.00n/a7
May ’25Rp510.00
Rp703.33
+37.9%
9.1%Rp840.00Rp620.00n/a9
Apr ’25Rp550.00
Rp701.11
+27.5%
9.5%Rp840.00Rp600.00n/a9
Mar ’25Rp590.00
Rp706.25
+19.7%
9.8%Rp840.00Rp600.00n/a8
Feb ’25Rp590.00
Rp707.86
+20.0%
9.8%Rp840.00Rp600.00n/a7
Jan ’25Rp500.00
Rp737.50
+47.5%
10.7%Rp840.00Rp600.00n/a6
Dec ’24Rp486.00
Rp736.43
+51.5%
10.0%Rp840.00Rp600.00n/a7
Nov ’24Rp496.00
Rp765.00
+54.2%
6.9%Rp840.00Rp690.00Rp482.007
Oct ’24Rp560.00
Rp775.00
+38.4%
9.0%Rp910.00Rp690.00Rp498.007
Sep ’24Rp600.00
Rp802.14
+33.7%
8.6%Rp910.00Rp730.00Rp470.007
Aug ’24Rp615.00
Rp791.43
+28.7%
10.5%Rp910.00Rp660.00Rp472.007
Jul ’24Rp665.00
Rp791.43
+19.0%
10.5%Rp910.00Rp660.00Rp520.007
Jun ’24Rp685.00
Rp808.75
+18.1%
16.6%Rp1,110.00Rp660.00Rp535.008
May ’24Rp600.00
Rp801.11
+33.5%
17.9%Rp1,110.00Rp660.00Rp510.009
Apr ’24Rp595.00
Rp805.56
+35.4%
17.4%Rp1,110.00Rp660.00Rp550.009
Mar ’24Rp615.00
Rp848.89
+38.0%
15.2%Rp1,110.00Rp690.00Rp590.009
Feb ’24Rp655.00
Rp848.89
+29.6%
15.2%Rp1,110.00Rp690.00Rp590.009
Jan ’24Rp630.00
Rp856.67
+36.0%
14.2%Rp1,110.00Rp690.00Rp500.009
Dec ’23Rp760.00
Rp856.67
+12.7%
14.2%Rp1,110.00Rp690.00Rp486.009
Nov ’23Rp785.00
Rp977.50
+24.5%
12.0%Rp1,110.00Rp720.00Rp496.008

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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