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Nippon Indosari Corpindo Évaluation
Le site ROTI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ROTI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ROTI ( IDR1065 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR2447.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ROTI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROTI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ROTI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | Rp6.07t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ROTI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.5x | ||
DMND Diamond Food Indonesia | 29.9x | n/a | Rp7.7t |
SIMP Salim Ivomas Pratama | 5.2x | -24.3% | Rp5.9t |
CBUT Citra Borneo Utama | 41.6x | n/a | Rp4.8t |
SMAR Sinar Mas Agro Resources and Technology | 9.5x | n/a | Rp10.1t |
ROTI Nippon Indosari Corpindo | 16.9x | 12.7% | Rp6.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ROTI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ROTI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ROTI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Food ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ROTI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16.9x |
Juste PE Ratio | 10.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ROTI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | Rp1,065.00 | Rp1,450.00 +36.2% | 12.3% | Rp1,700.00 | Rp1,200.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | Rp1,015.00 | Rp1,450.00 +42.9% | 12.3% | Rp1,700.00 | Rp1,200.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | Rp1,015.00 | Rp1,450.00 +42.9% | 12.3% | Rp1,700.00 | Rp1,200.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | Rp1,015.00 | Rp1,450.00 +42.9% | 12.3% | Rp1,700.00 | Rp1,200.00 | n/a | 5 |
May ’25 | Rp1,135.00 | Rp1,450.00 +27.8% | 12.3% | Rp1,700.00 | Rp1,200.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | Rp1,180.00 | Rp1,412.50 +19.7% | 12.9% | Rp1,700.00 | Rp1,200.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | Rp1,225.00 | Rp1,512.50 +23.5% | 12.5% | Rp1,700.00 | Rp1,300.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | Rp1,140.00 | Rp1,566.67 +37.4% | 12.0% | Rp1,700.00 | Rp1,300.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | Rp1,150.00 | Rp1,694.00 +47.3% | 9.7% | Rp1,900.00 | Rp1,400.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | Rp1,170.00 | Rp1,694.00 +44.8% | 9.7% | Rp1,900.00 | Rp1,400.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | Rp1,295.00 | Rp1,734.00 +33.9% | 5.7% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | Rp1,400.00 | Rp1,734.00 +23.9% | 5.7% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | Rp1,380.00 | Rp1,817.50 +31.7% | 8.2% | Rp2,000.00 | Rp1,600.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | Rp1,285.00 | Rp1,817.50 +41.4% | 8.2% | Rp2,000.00 | Rp1,600.00 | Rp1,015.00 | 4 |
Jul ’24 | Rp1,345.00 | Rp1,817.50 +35.1% | 8.2% | Rp2,000.00 | Rp1,600.00 | Rp1,015.00 | 4 |
Jun ’24 | Rp1,245.00 | Rp1,817.50 +46.0% | 8.2% | Rp2,000.00 | Rp1,600.00 | Rp1,015.00 | 4 |
May ’24 | Rp1,425.00 | Rp1,767.50 +24.0% | 8.3% | Rp2,000.00 | Rp1,600.00 | Rp1,135.00 | 4 |
Apr ’24 | Rp1,490.00 | Rp1,767.50 +18.6% | 8.3% | Rp2,000.00 | Rp1,600.00 | Rp1,180.00 | 4 |
Mar ’24 | Rp1,525.00 | Rp1,742.50 +14.3% | 6.3% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | Rp1,225.00 | 4 |
Feb ’24 | Rp1,365.00 | Rp1,742.50 +27.7% | 6.3% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | Rp1,140.00 | 4 |
Jan ’24 | Rp1,320.00 | Rp1,700.00 +28.8% | 4.8% | Rp1,800.00 | Rp1,600.00 | Rp1,150.00 | 3 |
Dec ’23 | Rp1,270.00 | Rp1,700.00 +33.9% | 4.8% | Rp1,800.00 | Rp1,600.00 | Rp1,170.00 | 3 |
Nov ’23 | Rp1,270.00 | Rp1,666.67 +31.2% | 2.8% | Rp1,700.00 | Rp1,600.00 | Rp1,295.00 | 3 |
Sep ’23 | Rp1,290.00 | Rp1,571.25 +21.8% | 2.6% | Rp1,600.00 | Rp1,500.00 | Rp1,380.00 | 4 |
Aug ’23 | Rp1,290.00 | Rp1,571.25 +21.8% | 2.6% | Rp1,600.00 | Rp1,500.00 | Rp1,285.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.