TBS Energi Utama Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
TBS Energi Utama possède un total de capitaux propres de $454.9M et une dette totale de $353.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 77.7%. Son actif total et son passif total sont $932.2M et de $477.3M. L'EBIT de TBS Energi Utama est $55.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -3.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $68.7M.
Informations clés
77.7%
Ratio d'endettement
US$353.28m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -3.2x |
| Argent liquide | US$68.74m |
| Fonds propres | US$454.85m |
| Total du passif | US$477.32m |
| Total des actifs | US$932.17m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TOBA ( $246.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $133.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TOBA ( $246.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $343.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TOBA ( 62.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TOBA a été réduit de 94.4% à 77.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TOBA est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 31.6% ).
Couverture des intérêts: TOBA gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.