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TBS Energi Utama Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
TBS Energi Utama possède un total de capitaux propres de $432.9M et une dette totale de $383.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 88.6%. Son actif total et son passif total sont $946.0M et de $513.1M. L'EBIT de TBS Energi Utama est $14.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -0.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $42.1M.
Informations clés
88.6%
Ratio d'endettement
US$383.67m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -0.7x |
| Argent liquide | US$42.15m |
| Fonds propres | US$432.92m |
| Total du passif | US$513.10m |
| Total des actifs | US$946.02m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TOBA ( $241.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( $149.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TOBA ( $241.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $363.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TOBA ( 78.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TOBA a été réduit de 89.6% à 88.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TOBA n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 17.6% ).
Couverture des intérêts: TOBA gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.