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Medco Energi Internasional Évaluation
Le site MEDC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MEDC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MEDC (IDR1290) is trading above our estimate of fair value (IDR548.37)
Significativement en dessous de la juste valeur: MEDC is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MEDC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MEDC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.06b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.9x |
Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MEDC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 45.4x | ||
ENRG Energi Mega Persada | 4.5x | -1.0% | Rp5.0t |
BUMI Bumi Resources | 161x | n/a | Rp33.8t |
AKRA AKR Corporindo | 10.4x | 5.5% | Rp28.8t |
PTBA Bukitm | 5.9x | -7.7% | Rp31.3t |
MEDC Medco Energi Internasional | 4.5x | -16.1% | Rp32.0t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MEDC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.5x) compared to the peer average (45.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MEDC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MEDC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.5x) compared to the ID Oil and Gas industry average (10.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MEDC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 4.5x |
Juste PE Ratio | 4.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MEDC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (4.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | Rp1,290.00 | Rp1,939.42 +50.3% | 16.2% | Rp2,714.23 | Rp1,559.90 | n/a | 9 |
Aug ’25 | Rp1,340.00 | Rp2,002.07 +49.4% | 15.0% | Rp2,724.79 | Rp1,621.90 | n/a | 9 |
Jul ’25 | Rp1,340.00 | Rp2,026.77 +51.3% | 15.6% | Rp2,737.56 | Rp1,629.50 | n/a | 8 |
Jun ’25 | Rp1,395.00 | Rp1,991.68 +42.8% | 15.6% | Rp2,684.98 | Rp1,598.20 | n/a | 8 |
May ’25 | Rp1,350.00 | Rp2,004.05 +48.4% | 17.9% | Rp2,829.24 | Rp1,626.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | Rp1,435.00 | Rp1,958.40 +36.5% | 18.3% | Rp2,734.41 | Rp1,571.50 | n/a | 8 |
Mar ’25 | Rp1,365.00 | Rp1,958.40 +43.5% | 18.3% | Rp2,734.41 | Rp1,571.50 | n/a | 8 |
Feb ’25 | Rp1,180.00 | Rp1,968.56 +66.8% | 18.3% | Rp2,745.72 | Rp1,578.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | Rp1,155.00 | Rp1,985.67 +71.9% | 13.4% | Rp2,445.52 | Rp1,609.71 | n/a | 7 |
Dec ’24 | Rp1,125.00 | Rp2,058.60 +83.0% | 12.1% | Rp2,432.57 | Rp1,601.18 | n/a | 7 |
Nov ’24 | Rp1,165.00 | Rp2,126.74 +82.6% | 12.6% | Rp2,560.25 | Rp1,675.22 | n/a | 7 |
Oct ’24 | Rp1,610.00 | Rp1,711.76 +6.3% | 25.4% | Rp2,509.54 | Rp1,316.74 | n/a | 8 |
Sep ’24 | Rp1,290.00 | Rp1,410.81 +9.4% | 7.9% | Rp1,628.97 | Rp1,294.04 | n/a | 6 |
Aug ’24 | Rp1,055.00 | Rp1,498.05 +42.0% | 13.7% | Rp1,905.76 | Rp1,305.52 | Rp1,340.00 | 6 |
Jul ’24 | Rp890.00 | Rp1,514.36 +70.2% | 14.4% | Rp1,900.43 | Rp1,301.87 | Rp1,340.00 | 5 |
Jun ’24 | Rp905.00 | Rp1,514.36 +67.3% | 14.4% | Rp1,900.43 | Rp1,301.87 | Rp1,395.00 | 5 |
May ’24 | Rp1,010.00 | Rp1,616.89 +60.1% | 11.6% | Rp1,866.77 | Rp1,396.41 | Rp1,350.00 | 5 |
Apr ’24 | Rp1,010.00 | Rp1,544.35 +52.9% | 18.8% | Rp1,926.08 | Rp1,091.95 | Rp1,435.00 | 6 |
Mar ’24 | Rp1,160.00 | Rp1,490.90 +28.5% | 20.6% | Rp1,934.85 | Rp1,096.92 | Rp1,365.00 | 7 |
Feb ’24 | Rp1,370.00 | Rp1,442.53 +5.3% | 24.8% | Rp1,900.43 | Rp1,077.41 | Rp1,180.00 | 5 |
Jan ’24 | Rp1,015.00 | Rp1,247.76 +22.9% | 7.4% | Rp1,356.94 | Rp1,122.98 | Rp1,155.00 | 5 |
Dec ’23 | Rp1,125.00 | Rp1,224.33 +8.8% | 7.2% | Rp1,338.15 | Rp1,107.43 | Rp1,125.00 | 5 |
Nov ’23 | Rp1,105.00 | Rp1,220.15 +10.4% | 8.1% | Rp1,335.49 | Rp1,092.67 | Rp1,165.00 | 5 |
Oct ’23 | Rp915.00 | Rp1,220.15 +33.3% | 8.1% | Rp1,335.49 | Rp1,092.67 | Rp1,610.00 | 5 |
Sep ’23 | Rp890.00 | Rp1,206.25 +35.5% | 7.1% | Rp1,310.50 | Rp1,102.01 | Rp1,290.00 | 3 |
Aug ’23 | Rp625.00 | Rp1,029.78 +64.8% | 21.6% | Rp1,319.65 | Rp779.79 | Rp1,055.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.