PT Medco Energi Internasional Tbk

IDX:MEDC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Rp28.7t

Medco Energi Internasional Évaluation

Le site MEDC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MEDC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MEDC ( IDR1145 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR9971.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MEDC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MEDC?

Mesure clé : Comme MEDC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MEDC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MEDC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MEDC?
Ratio PE4.3x
Les revenusUS$420.30m
Capitalisation boursièreUS$1.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MEDC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MEDC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.7x
ENRG Energi Mega Persada
5.5xn/aRp6.5t
PTBA Bukitm
5.8x-5.8%Rp31.3t
AKRA AKR Corporindo
10.2x8.5%Rp25.8t
ITMG Indo Tambangraya Megah
5.3x-9.5%Rp30.9t
MEDC Medco Energi Internasional
4.3x-8.5%Rp28.7t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MEDC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MEDC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Oil and Gas ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.4xn/aUS$3.39m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MEDC 4.3xMoyenne de l'industrie 7.9xNo. of Companies11PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MEDC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Oil and Gas ( 7.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MEDC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MEDC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.3x
Juste PE Ratio6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MEDC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MEDC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRp1,145.00
Rp1,938.58
+69.3%
13.4%Rp2,522.38Rp1,618.13n/a10
Nov ’25Rp1,265.00
Rp1,971.17
+55.8%
15.7%Rp2,793.53Rp1,726.34n/a10
Oct ’25Rp1,285.00
Rp1,916.75
+49.2%
16.0%Rp2,705.42Rp1,671.89n/a9
Sep ’25Rp1,255.00
Rp1,941.14
+54.7%
15.8%Rp2,698.63Rp1,559.90n/a9
Aug ’25Rp1,340.00
Rp2,007.78
+49.8%
14.8%Rp2,727.48Rp1,623.50n/a9
Jul ’25Rp1,340.00
Rp2,026.77
+51.3%
15.6%Rp2,737.56Rp1,629.50n/a8
Jun ’25Rp1,395.00
Rp2,001.90
+43.5%
15.6%Rp2,698.75Rp1,606.40n/a8
May ’25Rp1,350.00
Rp2,004.05
+48.4%
17.9%Rp2,829.24Rp1,626.00n/a8
Apr ’25Rp1,435.00
Rp1,958.40
+36.5%
18.3%Rp2,734.41Rp1,571.50n/a8
Mar ’25Rp1,365.00
Rp1,958.40
+43.5%
18.3%Rp2,734.41Rp1,571.50n/a8
Feb ’25Rp1,180.00
Rp1,968.56
+66.8%
18.3%Rp2,745.72Rp1,578.00n/a8
Jan ’25Rp1,155.00
Rp1,985.67
+71.9%
13.4%Rp2,445.52Rp1,609.71n/a7
Dec ’24Rp1,125.00
Rp2,058.60
+83.0%
12.1%Rp2,432.57Rp1,601.18n/a7
Nov ’24Rp1,165.00
Rp2,126.74
+82.6%
12.6%Rp2,560.25Rp1,675.22Rp1,265.007
Oct ’24Rp1,610.00
Rp1,711.76
+6.3%
25.4%Rp2,509.54Rp1,316.74Rp1,285.008
Sep ’24Rp1,290.00
Rp1,410.81
+9.4%
7.9%Rp1,628.97Rp1,294.04Rp1,255.006
Aug ’24Rp1,055.00
Rp1,498.05
+42.0%
13.7%Rp1,905.76Rp1,305.52Rp1,340.006
Jul ’24Rp890.00
Rp1,514.36
+70.2%
14.4%Rp1,900.43Rp1,301.87Rp1,340.005
Jun ’24Rp905.00
Rp1,514.36
+67.3%
14.4%Rp1,900.43Rp1,301.87Rp1,395.005
May ’24Rp1,010.00
Rp1,616.89
+60.1%
11.6%Rp1,866.77Rp1,396.41Rp1,350.005
Apr ’24Rp1,010.00
Rp1,544.35
+52.9%
18.8%Rp1,926.08Rp1,091.95Rp1,435.006
Mar ’24Rp1,160.00
Rp1,490.90
+28.5%
20.6%Rp1,934.85Rp1,096.92Rp1,365.007
Feb ’24Rp1,370.00
Rp1,442.53
+5.3%
24.8%Rp1,900.43Rp1,077.41Rp1,180.005
Jan ’24Rp1,015.00
Rp1,247.76
+22.9%
7.4%Rp1,356.94Rp1,122.98Rp1,155.005
Dec ’23Rp1,125.00
Rp1,224.33
+8.8%
7.2%Rp1,338.15Rp1,107.43Rp1,125.005
Nov ’23Rp1,105.00
Rp1,220.15
+10.4%
8.1%Rp1,335.49Rp1,092.67Rp1,165.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

TBS Energi Utama

Rp4.0t

Through its subsidiaries, invests in the coal mining and trading, palm oil plantation, independent power producer, waste management, renewable energy, and wholesale and retail of vehicles in Indonesia and internationally.

TOBA

Rp490.00

7D

-8.4%

1Y

111.2%

Resource Alam Indonesia

Rp2.6t

Engages in the coal mining in Indonesia.

KKGI

Rp535.00

7D

-2.7%

1Y

40.1%

Radiant Utama Interinsco

Rp131.7b

Provides technical support services primarily in Indonesia.

RUIS

Rp171.00

7D

0%

1Y

-22.3%