Elnusa Évaluation

Le site ELSA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ELSA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ELSA ( IDR454 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR2580.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ELSA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ELSA?

Mesure clé : Comme ELSA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ELSA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ELSA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ELSA?
Ratio PE	4.8x
Les revenus	Rp696.01b
Capitalisation boursière	Rp3.31t

ELSA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	1.9x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ELSA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ELSA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.3x
WINS Wintermar Offshore Marine	5.3x	13.5%	Rp2.0t
CTBN Citra Tubindo	4.9x	n/a	Rp2.0t
MKAP Multikarya Asia Pasifik Raya	24.6x	n/a	Rp880.0b
LEAD Logindo Samudramakmur	18.4x	n/a	Rp486.0b
ELSA Elnusa	4.8x	n/a	Rp3.3t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ELSA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ELSA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Energy Services ?

8 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

8 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ELSA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Energy Services ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ELSA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ELSA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	4.8x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ELSA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ELSA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Rp454.00	Rp641.67 +41.3%	1.8%	Rp650.00	Rp625.00	n/a	3
Nov ’25	Rp470.00	Rp635.00 +35.1%	1.7%	Rp650.00	Rp625.00	n/a	3
Oct ’25	Rp472.00	Rp635.00 +34.5%	1.7%	Rp650.00	Rp625.00	n/a	3
Sep ’25	Rp480.00	Rp627.50 +30.7%	0.4%	Rp630.00	Rp625.00	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

PT. Indika Energy

Rp7.4t

Operates as an integrated energy company in Indonesia.

INDY

Rp1,415.00

-0.7%

-8.1%

Resource Alam Indonesia

Rp2.5t

Engages in the coal mining in Indonesia.

KKGI

Rp525.00

-2.8%

35.3%

TBS Energi Utama

Rp4.0t

Through its subsidiaries, invests in the coal mining and trading, palm oil plantation, independent power producer, waste management, renewable energy, and wholesale and retail of vehicles in Indonesia and internationally.

TOBA

Rp484.00

-2.4%

96.7%