Le site ADRO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6
Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADRO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADRO ( IDR3680 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR4981.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ADRO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADRO?
Mesure clé : Comme ADRO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ADRO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ADRO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ADRO?
Ratio PE
4.4x
Les revenus
US$1.61b
Capitalisation boursière
US$7.11b
ADRO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
2.5x
Ratio PEG
-0.2x
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ADRO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ADRO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADRO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ADRO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Oil and Gas ?
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
1 Entreprise
Croissance estimée
Capitalisation boursière
No more companies
Price-To-Earnings vs Industrie: ADRO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Oil and Gas ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ADRO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ?
Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
ADRO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE
4.4x
Juste PE Ratio
5.8x
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADRO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ADRO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
Rp3,680.00
Rp3,672.56
-0.2%
17.6%
Rp4,733.17
Rp2,057.90
n/a
17
Nov ’25
Rp3,790.00
Rp3,665.02
-3.3%
17.4%
Rp4,692.51
Rp2,040.22
n/a
17
Oct ’25
Rp3,920.00
Rp3,422.41
-12.7%
16.7%
Rp4,113.73
Rp1,875.38
n/a
17
Sep ’25
Rp3,560.00
Rp3,273.37
-8.1%
19.1%
Rp4,141.94
Rp1,916.42
n/a
15
Aug ’25
Rp3,250.00
Rp3,208.46
-1.3%
17.4%
Rp4,345.62
Rp2,010.66
n/a
15
Jul ’25
Rp2,800.00
Rp3,128.00
+11.7%
18.0%
Rp4,423.80
Rp2,024.18
n/a
16
Jun ’25
Rp2,770.00
Rp3,060.73
+10.5%
17.2%
Rp4,361.20
Rp2,092.09
n/a
16
May ’25
Rp2,710.00
Rp3,046.45
+12.4%
20.2%
Rp4,387.22
Rp2,104.57
n/a
17
Apr ’25
Rp2,640.00
Rp2,904.20
+10.0%
17.8%
Rp4,187.00
Rp2,054.00
n/a
16
Mar ’25
Rp2,490.00
Rp2,937.04
+18.0%
17.8%
Rp4,163.68
Rp2,042.56
n/a
15
Feb ’25
Rp2,420.00
Rp2,948.06
+21.8%
17.9%
Rp4,177.73
Rp2,049.45
n/a
15
Jan ’25
Rp2,380.00
Rp2,965.57
+24.6%
17.1%
Rp4,103.79
Rp2,291.93
n/a
16
Dec ’24
Rp2,560.00
Rp3,121.21
+21.9%
19.8%
Rp4,456.67
Rp2,282.31
n/a
15
Nov ’24
Rp2,410.00
Rp3,279.72
+36.1%
19.3%
Rp4,581.81
Rp2,409.81
Rp3,790.00
15
Oct ’24
Rp2,850.00
Rp3,219.70
+13.0%
20.4%
Rp4,537.40
Rp2,337.91
Rp3,920.00
15
Sep ’24
Rp2,680.00
Rp3,245.78
+21.1%
20.5%
Rp4,497.87
Rp2,317.54
Rp3,560.00
16
Aug ’24
Rp2,390.00
Rp3,472.48
+45.3%
22.7%
Rp5,489.85
Rp2,292.46
Rp3,250.00
17
Jul ’24
Rp2,230.00
Rp3,715.12
+66.6%
18.1%
Rp5,546.30
Rp2,398.40
Rp2,800.00
19
Jun ’24
Rp2,040.00
Rp3,747.75
+83.7%
17.1%
Rp5,547.78
Rp2,533.99
Rp2,770.00
20
May ’24
Rp3,130.00
Rp3,829.17
+22.3%
17.1%
Rp5,358.60
Rp2,515.57
Rp2,710.00
20
Apr ’24
Rp2,900.00
Rp3,924.29
+35.3%
17.1%
Rp5,418.00
Rp2,543.45
Rp2,640.00
20
Mar ’24
Rp2,990.00
Rp4,142.73
+38.6%
15.3%
Rp5,305.15
Rp2,751.38
Rp2,490.00
19
Feb ’24
Rp2,950.00
Rp4,116.13
+39.5%
15.1%
Rp5,200.10
Rp2,696.90
Rp2,420.00
20
Jan ’24
Rp3,850.00
Rp4,382.12
+13.8%
13.4%
Rp5,455.57
Rp3,298.35
Rp2,380.00
21
Dec ’23
Rp3,900.00
Rp4,269.77
+9.5%
16.2%
Rp5,367.97
Rp2,568.63
Rp2,560.00
20
Nov ’23
Rp3,750.00
Rp4,418.78
+17.8%
13.6%
Rp5,166.15
Rp2,614.39
Rp2,410.00
19
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.