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Adaro Energy Indonesia Évaluation
Le site ADRO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADRO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADRO (IDR3470) is trading below our estimate of fair value (IDR6979.7)
Significativement en dessous de la juste valeur: ADRO is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADRO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ADRO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$6.70b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.3x |
Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ADRO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 51.8x | ||
UNTR United Tractors | 5.2x | -5.1% | Rp95.2t |
GEMS Golden Energy Mines | 8x | n/a | Rp53.2t |
CUAN Petrindo Jaya Kreasi | 147.9x | n/a | Rp88.2t |
DSSA Dian Swastatika Sentosa | 46.2x | n/a | Rp253.4t |
ADRO Adaro Energy Indonesia | 4.4x | -16.1% | Rp103.8t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADRO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.4x) compared to the peer average (51.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ADRO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ADRO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.4x) compared to the ID Oil and Gas industry average (10.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ADRO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 4.4x |
Juste PE Ratio | 5.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADRO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (5.1x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | Rp3,470.00 | Rp3,191.36 -8.0% | 18.9% | Rp4,147.84 | Rp1,934.63 | n/a | 15 |
Aug ’25 | Rp3,250.00 | Rp3,209.43 -1.2% | 17.3% | Rp4,345.62 | Rp2,026.88 | n/a | 15 |
Jul ’25 | Rp2,800.00 | Rp3,129.15 +11.8% | 17.9% | Rp4,423.80 | Rp2,040.50 | n/a | 16 |
Jun ’25 | Rp2,770.00 | Rp3,060.73 +10.5% | 17.2% | Rp4,361.20 | Rp2,092.09 | n/a | 16 |
May ’25 | Rp2,710.00 | Rp3,046.45 +12.4% | 20.2% | Rp4,387.22 | Rp2,104.57 | n/a | 17 |
Apr ’25 | Rp2,640.00 | Rp2,904.20 +10.0% | 17.8% | Rp4,187.00 | Rp2,054.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | Rp2,490.00 | Rp2,937.04 +18.0% | 17.8% | Rp4,163.68 | Rp2,042.56 | n/a | 15 |
Feb ’25 | Rp2,420.00 | Rp2,948.06 +21.8% | 17.9% | Rp4,177.73 | Rp2,049.45 | n/a | 15 |
Jan ’25 | Rp2,380.00 | Rp2,965.57 +24.6% | 17.1% | Rp4,103.79 | Rp2,291.93 | n/a | 16 |
Dec ’24 | Rp2,560.00 | Rp3,121.21 +21.9% | 19.8% | Rp4,456.67 | Rp2,282.31 | n/a | 15 |
Nov ’24 | Rp2,410.00 | Rp3,279.72 +36.1% | 19.3% | Rp4,581.81 | Rp2,409.81 | n/a | 15 |
Oct ’24 | Rp2,850.00 | Rp3,219.70 +13.0% | 20.4% | Rp4,537.40 | Rp2,337.91 | n/a | 15 |
Sep ’24 | Rp2,680.00 | Rp3,245.78 +21.1% | 20.5% | Rp4,497.87 | Rp2,317.54 | n/a | 16 |
Aug ’24 | Rp2,390.00 | Rp3,472.48 +45.3% | 22.7% | Rp5,489.85 | Rp2,292.46 | Rp3,250.00 | 17 |
Jul ’24 | Rp2,230.00 | Rp3,715.12 +66.6% | 18.1% | Rp5,546.30 | Rp2,398.40 | Rp2,800.00 | 19 |
Jun ’24 | Rp2,040.00 | Rp3,747.75 +83.7% | 17.1% | Rp5,547.78 | Rp2,533.99 | Rp2,770.00 | 20 |
May ’24 | Rp3,130.00 | Rp3,829.17 +22.3% | 17.1% | Rp5,358.60 | Rp2,515.57 | Rp2,710.00 | 20 |
Apr ’24 | Rp2,900.00 | Rp3,924.29 +35.3% | 17.1% | Rp5,418.00 | Rp2,543.45 | Rp2,640.00 | 20 |
Mar ’24 | Rp2,990.00 | Rp4,142.73 +38.6% | 15.3% | Rp5,305.15 | Rp2,751.38 | Rp2,490.00 | 19 |
Feb ’24 | Rp2,950.00 | Rp4,116.13 +39.5% | 15.1% | Rp5,200.10 | Rp2,696.90 | Rp2,420.00 | 20 |
Jan ’24 | Rp3,850.00 | Rp4,382.12 +13.8% | 13.4% | Rp5,455.57 | Rp3,298.35 | Rp2,380.00 | 21 |
Dec ’23 | Rp3,900.00 | Rp4,269.77 +9.5% | 16.2% | Rp5,367.97 | Rp2,568.63 | Rp2,560.00 | 20 |
Nov ’23 | Rp3,750.00 | Rp4,418.78 +17.8% | 13.6% | Rp5,166.15 | Rp2,614.39 | Rp2,410.00 | 19 |
Oct ’23 | Rp3,960.00 | Rp4,198.54 +6.0% | 13.3% | Rp5,151.86 | Rp2,508.34 | Rp2,850.00 | 19 |
Sep ’23 | Rp3,700.00 | Rp4,104.40 +10.9% | 12.6% | Rp4,812.05 | Rp2,487.97 | Rp2,680.00 | 18 |
Aug ’23 | Rp3,350.00 | Rp3,568.76 +6.5% | 25.2% | Rp4,643.04 | Rp1,705.91 | Rp2,390.00 | 19 |
Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.