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Cashlez Worldwide Indonesia Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Cashlez Worldwide Indonesia possède un total de capitaux propres de IDR138.0B et une dette totale de IDR10.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 7.6%. Son actif total et son passif total sont IDR214.5B et de IDR76.5B.
Informations clés
7.6%
Ratio d'endettement
Rp10.46b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | Rp27.24b |
| Fonds propres | Rp137.99b |
| Total du passif | Rp76.48b |
| Total des actifs | Rp214.47b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CASH ( IDR43.8B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( IDR74.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CASH ( IDR43.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( IDR2.0B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CASH dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CASH a été réduit de 18.8% à 7.6% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CASH dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: CASH dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 30 % chaque année