Midi Utama Indonesia Évaluation

Le site MIDI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MIDI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MIDI ( IDR416 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR587.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MIDI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MIDI?

Mesure clé : Comme MIDI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MIDI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MIDI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MIDI?
Ratio PE	23.5x
Les revenus	Rp592.99b
Capitalisation boursière	Rp13.91t

MIDI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11.7x
Ratio PEG	1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MIDI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MIDI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	30.2x
AMRT Sumber Alfaria Trijaya	33.2x	18.7%	Rp120.0t
TGKA Tigaraksa Satria	14.2x	n/a	Rp5.6t
FISH FKS Multi Agro	18.4x	n/a	Rp5.2t
BUAH Segar Kumala Indonesia	54.9x	n/a	Rp2.0t
MIDI Midi Utama Indonesia	23.5x	16.3%	Rp13.9t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MIDI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MIDI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Retailing ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MIDI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Consumer Retailing ( 20.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MIDI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MIDI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	23.5x
Juste PE Ratio	25.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MIDI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MIDI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Rp416.00	Rp532.50 +28.0%	10.4%	Rp600.00	Rp450.00	n/a	4
Nov ’25	Rp458.00	Rp532.50 +16.3%	10.4%	Rp600.00	Rp450.00	n/a	4
Oct ’25	Rp462.00	Rp532.50 +15.3%	10.4%	Rp600.00	Rp450.00	n/a	4
Sep ’25	Rp428.00	Rp552.50 +29.1%	11.1%	Rp600.00	Rp450.00	n/a	4
Aug ’25	Rp422.00	Rp507.50 +20.3%	7.8%	Rp560.00	Rp450.00	n/a	4
Jul ’25	Rp400.00	Rp532.00 +33.0%	9.3%	Rp600.00	Rp450.00	n/a	5
Jun ’25	Rp400.00	Rp515.00 +28.8%	7.8%	Rp560.00	Rp450.00	n/a	4
May ’25	Rp400.00	Rp515.00 +28.8%	7.8%	Rp560.00	Rp450.00	n/a	4
Apr ’25	Rp392.00	Rp552.50 +40.9%	5.6%	Rp600.00	Rp520.00	n/a	4
Mar ’25	Rp434.00	Rp557.50 +28.5%	4.8%	Rp600.00	Rp530.00	n/a	4
Feb ’25	Rp396.00	Rp557.50 +40.8%	4.8%	Rp600.00	Rp530.00	n/a	4
Jan ’25	Rp430.00	Rp563.33 +31.0%	5.1%	Rp600.00	Rp530.00	n/a	3
Dec ’24	Rp486.00	Rp586.67 +20.7%	3.2%	Rp600.00	Rp560.00	n/a	3
Nov ’24	Rp476.00	Rp586.67 +23.2%	3.2%	Rp600.00	Rp560.00	Rp458.00	3
Oct ’24	Rp474.00	Rp580.00 +22.4%	3.4%	Rp600.00	Rp560.00	Rp462.00	2
Sep ’24	Rp438.00	Rp580.00 +32.4%	3.4%	Rp600.00	Rp560.00	Rp428.00	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.