Garuda Metalindo Évaluation
Le site BOLT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BOLT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BOLT ( IDR1200 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR4202.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BOLT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOLT?
Mesure clé : Comme BOLT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BOLT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 39.1x |
| Les revenus | Rp71.92b |
| Capitalisation boursière | Rp2.81t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BOLT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.5x | ||
MARK Mark Dynamics Indonesia | 14x | 8.7% | Rp3.9t |
AMIN Ateliers Mecaniques D'Indonesie | 9.7x | n/a | Rp160.9b |
ISAP Isra Presisi Indonesia | 33.2x | n/a | Rp36.2b |
TOTO Surya Toto Indonesia | 9x | n/a | Rp2.3t |
BOLT Garuda Metalindo | 39.1x | n/a | Rp2.8t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BOLT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BOLT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Machinery ?
| 20 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 20 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BOLT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.1 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Machinery ( 23.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BOLT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 39.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BOLT } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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