PT Astra International Tbk

IDX:ASII Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Rp199.6t

Astra International Évaluation

Le site ASII est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ASII si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ASII ( IDR4930 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR6223.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ASII se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASII?

Mesure clé : Comme ASII est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ASII. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ASII par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ASII?
Ratio PE5.9x
Les revenusRp34.00t
Capitalisation boursièreRp199.58t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ASII se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ASII par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.7x
BNBR Bakrie & Brothers
10.7xn/aRp8.0t
LIFCO B Lifco
44.3x16.0%SEK 142.8b
A028260 Samsung C&T
9.1x8.4%₩20.2t
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.9x15.6%Mex$264.9b
ASII Astra International
5.9x0.2%Rp199.6t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASII offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ASII se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrials ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ASII 5.9xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies17PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ASII offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Industrials ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ASII par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ASII PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.9x
Juste PE Ratio13.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASII présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ASII et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRp4,930.00
Rp5,958.70
+20.9%
9.7%Rp7,425.00Rp4,900.00n/a23
Nov ’25Rp5,075.00
Rp5,902.17
+16.3%
10.2%Rp7,425.00Rp4,900.00n/a23
Oct ’25Rp5,175.00
Rp5,858.33
+13.2%
10.9%Rp7,425.00Rp4,400.00n/a24
Sep ’25Rp5,100.00
Rp5,716.67
+12.1%
13.7%Rp7,425.00Rp3,900.00n/a24
Aug ’25Rp4,740.00
Rp5,831.60
+23.0%
15.4%Rp7,500.00Rp3,900.00n/a25
Jul ’25Rp4,620.00
Rp5,850.63
+26.6%
15.2%Rp7,500.00Rp3,900.00n/a24
Jun ’25Rp4,290.00
Rp5,921.46
+38.0%
14.9%Rp7,500.00Rp3,900.00n/a24
May ’25Rp5,150.00
Rp6,098.48
+18.4%
15.0%Rp7,500.00Rp4,400.00n/a23
Apr ’25Rp5,200.00
Rp6,112.73
+17.6%
15.4%Rp7,630.00Rp4,400.00n/a22
Mar ’25Rp5,225.00
Rp6,212.73
+18.9%
14.5%Rp7,630.00Rp4,600.00n/a22
Feb ’25Rp5,125.00
Rp6,618.70
+29.1%
16.2%Rp8,500.00Rp4,650.00n/a23
Jan ’25Rp5,650.00
Rp7,176.58
+27.0%
10.3%Rp8,500.00Rp5,500.00n/a19
Dec ’24Rp5,750.00
Rp7,206.18
+25.3%
10.5%Rp8,500.00Rp5,500.00n/a17
Nov ’24Rp5,800.00
Rp7,385.29
+27.3%
10.2%Rp8,500.00Rp5,500.00Rp5,075.0017
Oct ’24Rp6,225.00
Rp7,469.38
+20.0%
8.0%Rp8,400.00Rp5,500.00Rp5,175.0016
Sep ’24Rp6,550.00
Rp7,583.44
+15.8%
4.3%Rp8,400.00Rp7,050.00Rp5,100.0016
Aug ’24Rp6,875.00
Rp7,516.76
+9.3%
4.7%Rp8,400.00Rp7,000.00Rp4,740.0017
Jul ’24Rp6,775.00
Rp7,497.78
+10.7%
8.6%Rp9,500.00Rp6,600.00Rp4,620.0018
Jun ’24Rp6,450.00
Rp7,433.89
+15.3%
9.8%Rp9,500.00Rp6,300.00Rp4,290.0018
May ’24Rp6,750.00
Rp7,283.95
+7.9%
12.1%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,150.0019
Apr ’24Rp6,000.00
Rp7,270.79
+21.2%
12.1%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,200.0019
Mar ’24Rp6,150.00
Rp7,337.25
+19.3%
12.4%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,225.0020
Feb ’24Rp6,000.00
Rp7,333.95
+22.2%
12.7%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,125.0019
Jan ’24Rp5,700.00
Rp7,537.11
+32.2%
13.2%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,650.0019
Dec ’23Rp6,175.00
Rp7,591.05
+22.9%
12.6%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,750.0019
Nov ’23Rp6,575.00
Rp7,756.84
+18.0%
12.0%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,800.0019

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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