PT Arwana Citramulia Tbk

IDX:ARNA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Rp5.3t

Arwana Citramulia Évaluation

Le site ARNA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARNA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ARNA ( IDR740 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR1392.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARNA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARNA?

Mesure clé : Comme ARNA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ARNA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ARNA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ARNA?
Ratio PE12.9x
Les revenusRp408.46b
Capitalisation boursièreRp5.27t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ARNA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ARNA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.4x
MLIA Mulia Industrindo
5.2xn/aRp2.1t
TOTO Surya Toto Indonesia
9xn/aRp2.3t
AMFG PThimas Flat Glass
7.2xn/aRp2.0t
IKAI Intikeramik Alamasri Industri
24.2xn/aRp146.4b
ARNA Arwana Citramulia
12.9x16.0%Rp5.3t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARNA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARNA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Building ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ARNA 12.9xMoyenne de l'industrie 17.1xNo. of Companies30PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ARNA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Building ( 8.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ARNA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARNA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.9x
Juste PE Ratio11.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARNA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARNA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRp740.00
Rp920.00
+24.3%
2.2%Rp940.00Rp900.00n/a2
Nov ’25Rp765.00
Rp920.00
+20.3%
2.2%Rp940.00Rp900.00n/a2
Feb ’25Rp685.00
Rp1,000.00
+46.0%
10.0%Rp1,100.00Rp900.00n/a2
Jan ’25Rp665.00
Rp1,000.00
+50.4%
10.0%Rp1,100.00Rp900.00n/a2
Dec ’24Rp660.00
Rp1,000.00
+51.5%
10.0%Rp1,100.00Rp900.00n/a2
Nov ’24Rp655.00
Rp1,000.00
+52.7%
10.0%Rp1,100.00Rp900.00Rp765.002
Oct ’24Rp770.00
Rp1,225.00
+59.1%
10.2%Rp1,350.00Rp1,100.00Rp700.002
Sep ’24Rp745.00
Rp1,225.00
+64.4%
10.2%Rp1,350.00Rp1,100.00Rp695.002
Aug ’24Rp810.00
Rp1,225.00
+51.2%
10.2%Rp1,350.00Rp1,100.00Rp710.002
Jul ’24Rp885.00
Rp1,360.00
+53.7%
0.7%Rp1,370.00Rp1,350.00Rp600.002
Jun ’24Rp900.00
Rp1,360.00
+51.1%
0.7%Rp1,370.00Rp1,350.00Rp645.002
Apr ’24Rp1,005.00
Rp1,333.33
+32.7%
1.8%Rp1,350.00Rp1,300.00Rp700.003
Mar ’24Rp1,020.00
Rp1,333.33
+30.7%
1.8%Rp1,350.00Rp1,300.00Rp710.003
Feb ’24Rp1,030.00
Rp1,333.33
+29.4%
1.8%Rp1,350.00Rp1,300.00Rp685.003
Jan ’24Rp995.00
Rp1,333.33
+34.0%
1.8%Rp1,350.00Rp1,300.00Rp665.003
Dec ’23Rp1,025.00
Rp1,333.33
+30.1%
1.8%Rp1,350.00Rp1,300.00Rp660.003
Nov ’23Rp915.00
Rp1,333.33
+45.7%
1.8%Rp1,350.00Rp1,300.00Rp655.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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