PT Bank BTPN Syariah Tbk

IDX:BTPS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Rp7.0t

Bank BTPN Syariah Évaluation

Le site BTPS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BTPS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BTPS ( IDR910 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR1776.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BTPS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BTPS?

Mesure clé : Comme BTPS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BTPS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BTPS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BTPS?
Ratio PE8.3x
Les revenusRp847.40b
Capitalisation boursièreRp7.01t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BTPS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BTPS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs98x
SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906
10xn/aRp6.3t
VICO Victoria Investama
167.5xn/aRp3.7t
BSIM Bank Sinarmas
177.4xn/aRp15.0t
BABP Bank MNC Internasional
37.1xn/aRp2.6t
BTPS Bank BTPN Syariah
8.3x27.8%Rp7.0t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BTPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 98 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BTPS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BTPS 8.3xMoyenne de l'industrie 19.7xNo. of Companies8PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BTPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Banks ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BTPS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BTPS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.3x
Juste PE Ratio10.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BTPS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BTPS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRp910.00
Rp1,414.44
+55.4%
18.2%Rp1,960.00Rp1,150.00n/a9
Nov ’25Rp1,050.00
Rp1,414.44
+34.7%
18.2%Rp1,960.00Rp1,150.00n/a9
Oct ’25Rp1,235.00
Rp1,512.50
+22.5%
14.5%Rp1,960.00Rp1,200.00n/a8
Sep ’25Rp1,265.00
Rp1,695.56
+34.0%
29.9%Rp3,000.00Rp1,200.00n/a9
Aug ’25Rp1,170.00
Rp1,722.22
+47.2%
29.5%Rp3,000.00Rp1,050.00n/a9
Jul ’25Rp1,155.00
Rp1,781.11
+54.2%
28.6%Rp3,000.00Rp1,050.00n/a9
Jun ’25Rp1,165.00
Rp1,828.50
+57.0%
23.4%Rp3,000.00Rp1,450.00n/a10
May ’25Rp1,215.00
Rp1,828.50
+50.5%
23.4%Rp3,000.00Rp1,450.00n/a10
Apr ’25Rp1,260.00
Rp1,838.50
+45.9%
22.9%Rp3,000.00Rp1,450.00n/a10
Mar ’25Rp1,420.00
Rp1,894.50
+33.4%
21.7%Rp3,000.00Rp1,535.00n/a10
Feb ’25Rp1,590.00
Rp1,982.00
+24.7%
19.8%Rp3,000.00Rp1,650.00n/a10
Jan ’25Rp1,690.00
Rp2,269.44
+34.3%
22.9%Rp3,085.00Rp1,650.00n/a9
Dec ’24Rp1,615.00
Rp2,297.22
+42.2%
22.7%Rp3,085.00Rp1,650.00n/a9
Nov ’24Rp1,580.00
Rp2,378.50
+50.5%
20.3%Rp3,085.00Rp1,770.00Rp1,050.0010
Oct ’24Rp1,905.00
Rp2,781.50
+46.0%
11.8%Rp3,375.00Rp2,200.00Rp1,235.0010
Sep ’24Rp2,180.00
Rp2,864.09
+31.4%
11.9%Rp3,400.00Rp2,200.00Rp1,265.0011
Aug ’24Rp2,130.00
Rp2,864.09
+34.5%
11.9%Rp3,400.00Rp2,200.00Rp1,170.0011
Jul ’24Rp2,070.00
Rp3,007.50
+45.3%
17.4%Rp4,000.00Rp2,200.00Rp1,155.0010
Jun ’24Rp1,900.00
Rp3,007.50
+58.3%
17.4%Rp4,000.00Rp2,200.00Rp1,165.0010
May ’24Rp2,140.00
Rp3,347.50
+56.4%
21.4%Rp4,600.00Rp2,200.00Rp1,215.0010
Apr ’24Rp2,190.00
Rp3,710.00
+69.4%
15.3%Rp4,600.00Rp2,600.00Rp1,260.0010
Mar ’24Rp2,310.00
Rp3,771.00
+63.2%
14.5%Rp4,600.00Rp2,600.00Rp1,420.0010
Feb ’24Rp2,640.00
Rp4,108.00
+55.6%
8.6%Rp4,600.00Rp3,600.00Rp1,590.0010
Jan ’24Rp2,790.00
Rp4,118.00
+47.6%
8.2%Rp4,600.00Rp3,700.00Rp1,690.0010
Dec ’23Rp3,100.00
Rp4,133.89
+33.4%
8.8%Rp4,600.00Rp3,585.00Rp1,615.009
Nov ’23Rp3,110.00
Rp4,092.22
+31.6%
8.3%Rp4,600.00Rp3,585.00Rp1,580.009

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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