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Valamar Riviera d.d Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Valamar Riviera d.d possède un total de capitaux propres de €379.7M et une dette totale de €291.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 76.8%. Son actif total et son passif total sont €904.0M et de €524.2M. L'EBIT de Valamar Riviera d.d est €35.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €10.3M.
Informations clés
76.8%
Ratio d'endettement
€291.76m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.2x |
| Argent liquide | €10.35m |
| Fonds propres | €379.71m |
| Total du passif | €524.25m |
| Total des actifs | €903.96m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de RIVP ( €79.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €184.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RIVP ( €79.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €339.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RIVP ( 74.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RIVP a été réduit de 114.2% à 76.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de RIVP est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 35.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RIVP sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.2 x couverture).