Imperial Riviera d.d Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Imperial Riviera d.d possède un total de capitaux propres de €251.4M et une dette totale de €114.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 45.6%. Son actif total et son passif total sont €398.8M et de €147.4M. L'EBIT de Imperial Riviera d.d est €14.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €6.4M.
Informations clés
45.6%
Ratio d'endettement
€114.64m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.9x |
| Argent liquide | €6.40m |
| Fonds propres | €251.39m |
| Total du passif | €147.37m |
| Total des actifs | €398.76m |
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Dec 14Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de HIMR ( €52.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( €29.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de HIMR ( €52.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €118.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de HIMR ( 43.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de HIMR est passé de 37.9% à 45.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de HIMR est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 32.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de HIMR sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.9 x couverture).