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Arena Hospitality Group d.d Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
Arena Hospitality Group d.d possède un total de capitaux propres de €199.3M et une dette totale de €179.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 90.2%. Son actif total et son passif total sont €456.6M et de €257.3M. L'EBIT de Arena Hospitality Group d.d est €10.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €31.0M.
Informations clés
90.2%
Ratio d'endettement
€179.64m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3x |
| Argent liquide | €31.00m |
| Fonds propres | €199.25m |
| Total du passif | €257.31m |
| Total des actifs | €456.56m |
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Nov 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ARNT ( €42.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €57.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ARNT ( €42.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €199.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ARNT ( 74.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ARNT est passé de 71.3% à 90.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ARNT n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 15.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ARNT sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 3 x couverture).