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Cateks d.d Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Cateks d.d possède un total de capitaux propres de €10.5M et une dette totale de €6.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 64.9%. Son actif total et son passif total sont €22.2M et de €11.7M. L'EBIT de Cateks d.d est €664.6K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €713.4K.
Informations clés
54.5%
Ratio d'endettement
€5.87m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 7.7x |
| Argent liquide | €1.39m |
| Fonds propres | €10.77m |
| Total du passif | €10.79m |
| Total des actifs | €21.56m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Nov 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CTKS ( €11.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( €7.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CTKS ( €11.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( €4.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CTKS ( 58% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CTKS est passé de 45.8% à 64.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CTKS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 30.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CTKS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.2 x couverture).