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Adris grupa d. d Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Adris grupa d. d possède un total de capitaux propres de €1.6B et une dette totale de €245.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 15.8%. Son actif total et son passif total sont €3.0B et de €1.4B. L'EBIT de Adris grupa d. d est €114.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 13.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €392.5M.
Informations clés
15.8%
Ratio d'endettement
€244.96m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 13.5x |
| Argent liquide | €392.47m |
| Fonds propres | €1.55b |
| Total du passif | €1.44b |
| Total des actifs | €2.99b |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ADRS2 ( €705.9M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €1.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ADRS2 ( €705.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( €328.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: ADRS2 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ADRS2 a été réduit de 16.2% à 15.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ADRS2 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 42.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ADRS2 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 13.5 x couverture).