Adris grupa d. d Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Adris grupa d. d possède un total de capitaux propres de €1.7B et une dette totale de €272.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 16.5%. Son actif total et son passif total sont €3.1B et de €1.4B. L'EBIT de Adris grupa d. d est €129.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 19.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €345.2M.
Informations clés
16.5%
Ratio d'endettement
€272.13m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 19.7x |
| Argent liquide | €345.16m |
| Fonds propres | €1.65b |
| Total du passif | €1.42b |
| Total des actifs | €3.07b |
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Dec 04Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ADRS ( €662.1M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €1.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ADRS ( €662.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( €324.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: ADRS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ADRS est passé de 16.4% à 16.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ADRS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 34.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ADRS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 19.7 x couverture).