China Resources Power Holdings Company Limited

SZSC:836 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$96.3b

China Resources Power Holdings Évaluation

Le site 836 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 836 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 836 ( HK$19.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$75.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 836 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 836?

Mesure clé : Comme 836 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 836. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 836 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 836?
Ratio PE7.1x
Les revenusHK$13.63b
Capitalisation boursièreHK$96.27b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 836 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 836 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.9x
902 Huaneng Power International
18.5x33.1%HK$100.6b
1071 Huadian Power International
8.9x23.5%HK$57.3b
991 Datang International Power Generation
8.4xn/aHK$46.4b
1816 CGN Power
12x6.5%HK$199.0b
836 China Resources Power Holdings
7.1x12.2%HK$96.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 836 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 836 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?

13 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
836 7.1xMoyenne de l'industrie 15.1xNo. of Companies27PE01224364860+
13 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 836 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Renewable Energy ( 8.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 836 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

836 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.1x
Juste PE Ratio9.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 836 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 836 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$19.22
HK$24.42
+27.0%
13.6%HK$31.00HK$18.00n/a16
Dec ’25HK$17.78
HK$24.37
+37.1%
13.3%HK$31.00HK$18.00n/a16
Nov ’25HK$18.54
HK$24.45
+31.9%
13.7%HK$31.00HK$17.70n/a16
Oct ’25HK$21.10
HK$24.20
+14.7%
13.5%HK$31.00HK$17.70n/a17
Sep ’25HK$21.20
HK$24.26
+14.4%
12.7%HK$31.00HK$19.10n/a17
Aug ’25HK$21.65
HK$23.71
+9.5%
12.4%HK$31.00HK$19.10n/a17
Jul ’25HK$23.95
HK$22.80
-4.8%
10.4%HK$26.50HK$19.10n/a18
Jun ’25HK$22.15
HK$22.74
+2.7%
10.0%HK$26.50HK$19.10n/a18
May ’25HK$19.50
HK$21.72
+11.4%
11.3%HK$26.50HK$17.00n/a17
Apr ’25HK$18.26
HK$21.40
+17.2%
12.0%HK$26.50HK$17.00n/a18
Mar ’25HK$17.08
HK$21.05
+23.2%
12.5%HK$25.00HK$17.00n/a18
Feb ’25HK$15.66
HK$21.16
+35.1%
12.6%HK$25.00HK$17.00n/a17
Jan ’25HK$15.64
HK$21.36
+36.6%
12.9%HK$25.00HK$17.00n/a15
Dec ’24HK$14.90
HK$22.00
+47.7%
12.6%HK$25.50HK$17.00HK$17.7815
Nov ’24HK$15.00
HK$22.26
+48.4%
14.5%HK$29.39HK$17.00HK$18.5415
Oct ’24HK$14.94
HK$22.33
+49.5%
14.0%HK$29.39HK$17.00HK$21.1016
Sep ’24HK$15.36
HK$22.21
+44.6%
13.9%HK$29.39HK$17.00HK$21.2016
Aug ’24HK$17.10
HK$21.96
+28.4%
9.5%HK$25.44HK$17.00HK$21.6517
Jul ’24HK$17.70
HK$21.89
+23.7%
9.4%HK$25.44HK$17.00HK$23.9518
Jun ’24HK$18.00
HK$21.61
+20.0%
10.6%HK$25.44HK$17.00HK$22.1517
May ’24HK$17.04
HK$21.61
+26.8%
10.6%HK$25.44HK$17.00HK$19.5017
Apr ’24HK$16.72
HK$21.46
+28.3%
10.6%HK$25.44HK$17.00HK$18.2616
Mar ’24HK$16.26
HK$21.50
+32.2%
10.4%HK$25.00HK$17.00HK$17.0816
Feb ’24HK$16.40
HK$21.12
+28.8%
10.7%HK$25.00HK$17.00HK$15.6616
Jan ’24HK$15.96
HK$20.40
+27.8%
12.1%HK$24.95HK$16.00HK$15.6416
Dec ’23HK$14.28
HK$20.42
+43.0%
12.5%HK$24.74HK$16.00HK$14.9015

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/21 18:09
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

China Resources Power Holdings Company Limited est couverte par 54 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ephrem RaviBarclays
Guo ShouBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)