Kunlun Energy Company Limited

SZSC:135 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$67.4b

Kunlun Energy Évaluation

Le site 135 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 135 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 135 ( HK$7.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$15.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 135 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 135?

Mesure clé : Comme 135 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 135. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 135 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 135?
Ratio PE10.9x
Les revenusCN¥5.77b
Capitalisation boursièreCN¥62.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 135 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 135 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.1x
1193 China Resources Gas Group
13.3x7.8%HK$67.6b
2688 ENN Energy Holdings
9x9.8%HK$57.8b
3 Hong Kong and China Gas
20.1x9.2%HK$110.1b
392 Beijing Enterprises Holdings
6.3x18.9%HK$30.3b
135 Kunlun Energy
10.9x9.6%HK$67.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 135 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 135 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Gas Utilities ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
135 10.9xMoyenne de l'industrie 13.4xNo. of Companies13PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 135 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Gas Utilities ( 8.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 135 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

135 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.9x
Juste PE Ratio9.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 135 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 135 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$7.78
HK$8.72
+12.1%
8.0%HK$10.55HK$7.80n/a14
Nov ’25HK$7.54
HK$8.69
+15.3%
8.2%HK$10.55HK$7.80n/a14
Oct ’25HK$8.02
HK$8.69
+8.4%
8.2%HK$10.55HK$7.80n/a14
Sep ’25HK$7.81
HK$8.72
+11.7%
8.3%HK$10.55HK$7.70n/a14
Aug ’25HK$7.63
HK$8.65
+13.4%
9.7%HK$10.71HK$7.50n/a14
Jul ’25HK$8.10
HK$8.43
+4.1%
7.2%HK$9.67HK$7.50n/a14
Jun ’25HK$8.12
HK$8.43
+3.8%
7.2%HK$9.67HK$7.50n/a14
May ’25HK$7.63
HK$8.34
+9.3%
8.1%HK$9.67HK$7.25n/a14
Apr ’25HK$6.53
HK$8.33
+27.6%
8.2%HK$9.67HK$7.25n/a14
Mar ’25HK$6.64
HK$8.38
+26.2%
7.7%HK$9.97HK$7.50n/a13
Feb ’25HK$7.02
HK$8.39
+19.5%
7.1%HK$9.97HK$7.70n/a14
Jan ’25HK$7.04
HK$8.23
+16.9%
9.6%HK$9.97HK$6.90n/a14
Dec ’24HK$7.22
HK$8.23
+14.1%
9.2%HK$9.60HK$6.90n/a14
Nov ’24HK$6.58
HK$8.08
+22.8%
10.6%HK$9.60HK$6.90HK$7.5414
Oct ’24HK$6.75
HK$7.98
+18.2%
12.0%HK$9.60HK$6.30HK$8.0214
Sep ’24HK$5.74
HK$7.96
+38.6%
12.5%HK$9.60HK$6.30HK$7.8115
Aug ’24HK$6.45
HK$8.23
+27.7%
13.7%HK$10.00HK$6.40HK$7.6315
Jul ’24HK$6.16
HK$8.34
+35.5%
13.3%HK$10.00HK$6.40HK$8.1014
Jun ’24HK$6.14
HK$8.34
+35.9%
13.3%HK$10.00HK$6.40HK$8.1214
May ’24HK$7.26
HK$8.40
+15.7%
14.1%HK$10.00HK$6.40HK$7.6313
Apr ’24HK$6.14
HK$8.55
+39.3%
12.3%HK$10.00HK$6.40HK$6.5314
Mar ’24HK$6.50
HK$8.61
+32.4%
12.0%HK$10.00HK$6.40HK$6.6414
Feb ’24HK$6.32
HK$8.29
+31.2%
11.9%HK$9.50HK$6.40HK$7.0214
Jan ’24HK$5.57
HK$8.48
+52.3%
10.8%HK$9.50HK$6.30HK$7.0413
Dec ’23HK$5.94
HK$8.67
+45.9%
12.8%HK$10.76HK$6.30HK$7.2213
Nov ’23HK$5.04
HK$8.67
+72.0%
12.8%HK$10.76HK$6.30HK$6.5813

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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