Guangdong Investment Limited

SHSC:270 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$30.7b

Guangdong Investment Évaluation

Le site 270 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 270 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 270 ( HK$4.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$29.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 270 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 270?

Mesure clé : Comme 270 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 270. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 270 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 270?
Ratio PE10.6x
Les revenusHK$2.89b
Capitalisation boursièreHK$30.73b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 270 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 270 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.9x
371 Beijing Enterprises Water Group
13x13.9%HK$21.7b
855 China Water Affairs Group
4.6x2.4%HK$7.1b
3768 Kunming Dianchi Water Treatment
2xn/aHK$668.9m
1853 Jilin Province Chuncheng Heating
4.1xn/aHK$634.7m
270 Guangdong Investment
10.6x13.9%HK$30.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 270 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 270 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Water Utilities ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
270 10.6xMoyenne de l'industrie 14.8xNo. of Companies9PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 270 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Water Utilities ( 4.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 270 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

270 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.6x
Juste PE Ratio11x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 270 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 270 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$4.70
HK$5.32
+13.2%
13.8%HK$6.59HK$4.80n/a4
Nov ’25HK$5.01
HK$5.32
+6.2%
13.8%HK$6.59HK$4.80n/a4
Oct ’25HK$5.23
HK$5.20
-0.6%
15.5%HK$6.59HK$4.60n/a4
Sep ’25HK$4.42
HK$5.60
+26.6%
26.7%HK$8.18HK$4.60n/a4
Aug ’25HK$4.08
HK$4.67
+14.4%
39.4%HK$8.18HK$2.75n/a5
Jul ’25HK$4.57
HK$4.67
+2.1%
39.4%HK$8.18HK$2.75n/a5
Jun ’25HK$4.42
HK$4.67
+5.6%
39.4%HK$8.18HK$2.75n/a5
May ’25HK$4.10
HK$4.67
+13.8%
39.4%HK$8.18HK$2.75n/a5
Apr ’25HK$3.35
HK$4.63
+38.1%
40.0%HK$8.18HK$2.75n/a5
Mar ’25HK$4.70
HK$7.41
+57.6%
21.6%HK$10.00HK$5.40n/a5
Feb ’25HK$4.45
HK$7.41
+66.4%
21.6%HK$10.00HK$5.40n/a5
Jan ’25HK$5.68
HK$7.75
+36.4%
17.7%HK$10.00HK$5.80n/a5
Dec ’24HK$5.33
HK$9.19
+72.4%
33.9%HK$15.60HK$6.30n/a6
Nov ’24HK$5.31
HK$9.19
+73.0%
33.9%HK$15.60HK$6.30HK$5.016
Oct ’24HK$5.98
HK$9.71
+62.4%
28.8%HK$15.60HK$7.20HK$5.236
Sep ’24HK$6.13
HK$10.54
+71.9%
27.7%HK$15.60HK$7.30HK$4.426
Aug ’24HK$6.57
HK$11.56
+75.9%
20.4%HK$15.60HK$9.00HK$4.086
Jul ’24HK$6.76
HK$11.56
+71.0%
20.4%HK$15.60HK$9.00HK$4.576
Jun ’24HK$6.78
HK$11.56
+70.5%
20.4%HK$15.60HK$9.00HK$4.426
May ’24HK$7.50
HK$11.65
+55.3%
19.4%HK$15.60HK$9.40HK$4.106
Apr ’24HK$8.03
HK$11.36
+41.4%
19.6%HK$15.60HK$9.00HK$3.357
Mar ’24HK$7.98
HK$11.36
+42.3%
19.6%HK$15.60HK$9.00HK$4.707
Feb ’24HK$8.58
HK$11.36
+32.4%
19.6%HK$15.60HK$9.00HK$4.457
Jan ’24HK$7.99
HK$10.59
+32.6%
27.0%HK$15.60HK$7.50HK$5.687
Dec ’23HK$7.17
HK$10.89
+51.9%
28.7%HK$15.60HK$7.50HK$5.337
Nov ’23HK$5.55
HK$10.89
+96.2%
28.7%HK$15.60HK$7.50HK$5.317

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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