Towngas Smart Energy Évaluation

Le site 1083 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1083 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1083 ( HK$3.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$4.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1083 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1083?

Mesure clé : Comme 1083 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1083. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1083 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1083?
Ratio PE	8.9x
Les revenus	HK$1.20b
Capitalisation boursière	HK$10.65b

1083 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.7x
Ratio PEG	0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1083 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1083 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	18.5x
3633 Zhongyu Energy Holdings	49.6x	n/a	HK$12.4b
392 Beijing Enterprises Holdings	6.4x	18.9%	HK$31.0b
384 China Gas Holdings	10.9x	12.6%	HK$34.9b
1600 Tian Lun Gas Holdings	7x	17.7%	HK$3.2b
1083 Towngas Smart Energy	8.9x	15.0%	HK$10.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1083 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1083 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Gas Utilities ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1083 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Gas Utilities ( 8.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1083 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1083 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	8.9x
Juste PE Ratio	9.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1083 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1083 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$3.07	HK$3.96 +29.1%	12.8%	HK$5.08	HK$3.40	n/a	8
Nov ’25	HK$3.17	HK$3.96 +25.0%	12.8%	HK$5.08	HK$3.40	n/a	8
Oct ’25	HK$3.27	HK$3.88 +18.7%	8.9%	HK$4.41	HK$3.40	n/a	8
Sep ’25	HK$2.92	HK$3.87 +32.4%	9.3%	HK$4.41	HK$3.40	n/a	8
Aug ’25	HK$2.86	HK$3.78 +32.1%	7.6%	HK$4.10	HK$3.30	n/a	7
Jul ’25	HK$2.79	HK$3.75 +34.4%	7.4%	HK$4.10	HK$3.30	n/a	8
Jun ’25	HK$2.85	HK$3.75 +31.5%	7.4%	HK$4.10	HK$3.30	n/a	8
May ’25	HK$3.03	HK$3.63 +19.8%	12.5%	HK$4.10	HK$2.50	n/a	10
Apr ’25	HK$3.07	HK$3.65 +18.9%	12.2%	HK$4.10	HK$2.50	n/a	10
Mar ’25	HK$2.89	HK$3.59 +24.2%	13.5%	HK$4.20	HK$2.50	n/a	10
Feb ’25	HK$2.87	HK$3.59 +25.1%	13.5%	HK$4.20	HK$2.50	n/a	10
Jan ’25	HK$3.25	HK$3.63 +11.7%	13.1%	HK$4.20	HK$2.50	n/a	10
Dec ’24	HK$3.19	HK$3.72 +16.7%	15.0%	HK$4.58	HK$2.50	n/a	10
Nov ’24	HK$3.20	HK$3.92 +22.6%	7.4%	HK$4.58	HK$3.60	HK$3.17	10
Oct ’24	HK$3.45	HK$3.90 +13.1%	8.6%	HK$4.58	HK$3.30	HK$3.27	10
Sep ’24	n/a	HK$3.89 0%	8.8%	HK$4.58	HK$3.30	HK$2.92	10
Aug ’24	n/a	HK$4.33 0%	14.0%	HK$5.32	HK$3.60	HK$2.86	10
Jul ’24	n/a	HK$4.34 0%	13.7%	HK$5.32	HK$3.60	HK$2.79	10
Jun ’24	n/a	HK$4.34 0%	13.7%	HK$5.32	HK$3.60	HK$2.85	10
May ’24	n/a	HK$4.30 0%	13.6%	HK$5.20	HK$3.60	HK$3.03	10
Apr ’24	n/a	HK$4.36 0%	12.6%	HK$5.20	HK$3.60	HK$3.07	10
Mar ’24	n/a	HK$4.46 0%	17.4%	HK$6.27	HK$3.60	HK$2.89	10
Feb ’24	n/a	HK$4.40 0%	18.6%	HK$6.27	HK$3.60	HK$2.87	10
Jan ’24	n/a	HK$4.30 0%	17.5%	HK$5.53	HK$3.20	HK$3.25	9
Dec ’23	n/a	HK$4.45 0%	16.8%	HK$5.53	HK$3.20	HK$3.19	9
Nov ’23	n/a	HK$4.59 0%	15.1%	HK$5.53	HK$3.20	HK$3.20	9

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Towngas Smart Energy

HK$10.7b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

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-8.1%

ENN Energy Holdings

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An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

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-7.1%

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