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Guangdong Investment Évaluation
Le site 270 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 270 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 270 ( HK$3.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$14.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 270 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 270?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 270? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$25.76b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 270 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.2x | ||
371 Beijing Enterprises Water Group | 12.7x | 10.2% | HK$25.4b |
855 China Water Affairs Group | 5x | 7.8% | HK$7.7b |
1853 Jilin Province Chuncheng Heating | 5.1x | n/a | HK$676.7m |
3768 Kunming Dianchi Water Treatment | 1.8x | n/a | HK$617.5m |
270 Guangdong Investment | 8.3x | 7.6% | HK$26.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 270 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 270 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Water Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 270 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Water Utilities ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 270 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.3x |
Juste PE Ratio | 8.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 270 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | HK$3.97 | HK$4.67 +17.5% | 39.4% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
Aug ’25 | HK$4.08 | HK$4.67 +14.4% | 39.4% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
Jul ’25 | HK$4.57 | HK$4.67 +2.1% | 39.4% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
Jun ’25 | HK$4.42 | HK$4.67 +5.6% | 39.4% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
May ’25 | HK$4.10 | HK$4.67 +13.8% | 39.4% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
Apr ’25 | HK$3.35 | HK$4.63 +38.1% | 40.0% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
Mar ’25 | HK$4.70 | HK$7.41 +57.6% | 21.6% | HK$10.00 | HK$5.40 | n/a | 5 |
Feb ’25 | HK$4.45 | HK$7.41 +66.4% | 21.6% | HK$10.00 | HK$5.40 | n/a | 5 |
Jan ’25 | HK$5.68 | HK$7.75 +36.4% | 17.7% | HK$10.00 | HK$5.80 | n/a | 5 |
Dec ’24 | HK$5.33 | HK$9.19 +72.4% | 33.9% | HK$15.60 | HK$6.30 | n/a | 6 |
Nov ’24 | HK$5.31 | HK$9.19 +73.0% | 33.9% | HK$15.60 | HK$6.30 | n/a | 6 |
Oct ’24 | HK$5.98 | HK$9.71 +62.4% | 28.8% | HK$15.60 | HK$7.20 | n/a | 6 |
Sep ’24 | HK$6.13 | HK$10.54 +71.9% | 27.7% | HK$15.60 | HK$7.30 | n/a | 6 |
Aug ’24 | HK$6.57 | HK$11.56 +75.9% | 20.4% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.08 | 6 |
Jul ’24 | HK$6.76 | HK$11.56 +71.0% | 20.4% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.57 | 6 |
Jun ’24 | HK$6.78 | HK$11.56 +70.5% | 20.4% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.42 | 6 |
May ’24 | HK$7.50 | HK$11.65 +55.3% | 19.4% | HK$15.60 | HK$9.40 | HK$4.10 | 6 |
Apr ’24 | HK$8.03 | HK$11.36 +41.4% | 19.6% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$3.35 | 7 |
Mar ’24 | HK$7.98 | HK$11.36 +42.3% | 19.6% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.70 | 7 |
Feb ’24 | HK$8.58 | HK$11.36 +32.4% | 19.6% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.45 | 7 |
Jan ’24 | HK$7.99 | HK$10.59 +32.6% | 27.0% | HK$15.60 | HK$7.50 | HK$5.68 | 7 |
Dec ’23 | HK$7.17 | HK$10.89 +51.9% | 28.7% | HK$15.60 | HK$7.50 | HK$5.33 | 7 |
Nov ’23 | HK$5.55 | HK$10.89 +96.2% | 28.7% | HK$15.60 | HK$7.50 | HK$5.31 | 7 |
Oct ’23 | HK$6.29 | HK$11.12 +76.7% | 22.0% | HK$14.50 | HK$8.00 | HK$5.98 | 6 |
Sep ’23 | HK$7.11 | HK$12.63 +77.7% | 20.1% | HK$17.40 | HK$9.05 | HK$6.13 | 6 |
Aug ’23 | HK$7.73 | HK$12.48 +61.4% | 17.2% | HK$17.40 | HK$9.05 | HK$6.57 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.