Yuexiu Transport Infrastructure Évaluation
Le site 1052 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1052 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1052 ( HK$3.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$14.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1052 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1052?
Mesure clé : Comme 1052 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1052? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9x |
| Les revenus | CN¥652.14m |
| Capitalisation boursière | CN¥5.87b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1052 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.3x | ||
1785 Chengdu Expressway | 5.9x | n/a | HK$3.7b |
737 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development | 9.4x | n/a | HK$5.7b |
107 Sichuan Expressway | 7.7x | n/a | HK$15.1b |
152 Shenzhen International Holdings | 6.3x | 12.9% | HK$15.4b |
1052 Yuexiu Transport Infrastructure | 9x | 8.9% | HK$6.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1052 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1052 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Infrastructure ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1052 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Infrastructure ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1052 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9x |
| Juste PE Ratio | 7.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1052 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$3.77 | HK$5.11 +35.6% | 12.9% | HK$5.90 | HK$4.16 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$3.71 | HK$5.11 +37.8% | 12.9% | HK$5.90 | HK$4.16 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$3.79 | HK$4.76 +25.5% | 13.5% | HK$5.90 | HK$4.16 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$3.57 | HK$4.76 +33.2% | 13.5% | HK$5.90 | HK$4.16 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$3.76 | HK$5.39 +43.2% | 7.2% | HK$5.90 | HK$4.80 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$4.06 | HK$5.69 +40.0% | 13.9% | HK$7.20 | HK$5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$4.04 | HK$5.69 +40.7% | 13.9% | HK$7.20 | HK$5.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$3.90 | HK$5.69 +45.8% | 13.9% | HK$7.20 | HK$5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$3.84 | HK$5.69 +48.1% | 13.9% | HK$7.20 | HK$5.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$4.47 | HK$5.89 +31.7% | 14.8% | HK$7.50 | HK$5.10 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$4.19 | HK$5.83 +39.1% | 16.0% | HK$7.50 | HK$4.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$4.25 | HK$5.83 +37.1% | 16.0% | HK$7.50 | HK$4.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$4.30 | HK$5.83 +35.5% | 16.0% | HK$7.50 | HK$4.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$4.03 | HK$5.81 +44.1% | 16.4% | HK$7.50 | HK$4.70 | HK$3.71 | 5 |
| Oct ’24 | HK$4.15 | HK$5.91 +42.4% | 14.7% | HK$7.50 | HK$4.80 | HK$3.79 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | HK$5.91 0% | 14.7% | HK$7.50 | HK$4.80 | HK$3.57 | 6 |
| Aug ’24 | n/a | HK$6.02 0% | 12.0% | HK$7.00 | HK$5.00 | HK$3.76 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | HK$6.30 0% | 9.3% | HK$7.00 | HK$5.19 | HK$4.06 | 6 |
| Jun ’24 | n/a | HK$6.35 0% | 9.9% | HK$7.00 | HK$5.19 | HK$4.04 | 6 |
| May ’24 | n/a | HK$6.35 0% | 9.9% | HK$7.00 | HK$5.19 | HK$3.90 | 6 |
| Apr ’24 | n/a | HK$6.35 0% | 9.9% | HK$7.00 | HK$5.19 | HK$3.84 | 6 |
| Mar ’24 | n/a | HK$5.85 0% | 11.2% | HK$7.00 | HK$5.19 | HK$4.47 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | HK$5.85 0% | 11.2% | HK$7.00 | HK$5.19 | HK$4.19 | 6 |
| Jan ’24 | n/a | HK$5.62 0% | 7.9% | HK$6.40 | HK$5.19 | HK$4.25 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | HK$5.62 0% | 7.9% | HK$6.40 | HK$5.19 | HK$4.30 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | HK$5.62 0% | 7.9% | HK$6.40 | HK$5.19 | HK$4.03 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.