Asia-express Logistics Holdings Évaluation
Le site 8620 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8620 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8620 ( HK$0.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$2.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8620 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8620?
Mesure clé : Comme 8620 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 8620? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.1x |
| Vente | HK$356.16m |
| Capitalisation boursière | HK$51.74m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 8620 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.2x | ||
8489 Grand Power Logistics Group | 0.05x | n/a | HK$46.8m |
1529 Yues International Holdings Group | 0.2x | n/a | HK$40.7m |
8035 Janco Holdings | 0.2x | n/a | HK$49.8m |
8020 Unitas Holdings | 0.5x | n/a | HK$52.3m |
8620 Asia-express Logistics Holdings | 0.1x | n/a | HK$51.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 8620 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 8620 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Logistics ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
6123 YTO International Express and Supply Chain Technology | 0.09x | n/a | US$68.73m |
1292 Changan Minsheng APLL Logistics | 0.04x | n/a | US$48.51m |
8348 Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) | 0.02x | n/a | US$13.88m |
8489 Grand Power Logistics Group | 0.05x | n/a | US$6.01m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 8620 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Logistics ( 0.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 8620 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.1x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 8620 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.