AMS Public Transport Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
AMS Public Transport Holdings possède un total de capitaux propres de HK$39.0M et une dette totale de HK$113.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 289.8%. Son actif total et son passif total sont HK$353.5M et de HK$314.5M. L'EBIT de AMS Public Transport Holdings est HK$35.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de HK$57.5M.
Informations clés
289.8%
Ratio d'endettement
HK$113.01m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.2x |
| Argent liquide | HK$57.53m |
| Fonds propres | HK$39.00m |
| Total du passif | HK$314.46m |
| Total des actifs | HK$353.46m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de 77 ( HK$65.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( HK$105.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 77 ( HK$65.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( HK$209.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 77 ( 142.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 77 est passé de 116.8% à 289.8% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 77 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 77 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 22.1 % par an.