Frontier Services Group Évaluation

Le site 500 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 500 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 500 ( HK$0.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$1.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 500 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500?

Mesure clé : Comme 500 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 500. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 500 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 500?
Ratio PS	0.5x
Vente	HK$767.90m
Capitalisation boursière	HK$382.14m

500 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.6x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 500 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 500 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.3x
1292 Changan Minsheng APLL Logistics	0.04x	n/a	HK$377.6m
2246 Gogox Holdings	0.4x	n/a	HK$298.6m
6123 YTO International Express and Supply Chain Technology	0.09x	n/a	HK$535.0m
1442 Infinity Logistics and Transport Ventures	0.9x	n/a	HK$639.8m
500 Frontier Services Group	0.5x	n/a	HK$382.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 500 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 500 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Logistics ?

4 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
6123 YTO International Express and Supply Chain Technology	0.09x	n/a	US$68.73m
1292 Changan Minsheng APLL Logistics	0.04x	n/a	US$48.51m
8348 Tianjin Binhai Teda Logistics (Group)	0.02x	n/a	US$13.88m
8489 Grand Power Logistics Group	0.05x	n/a	US$6.01m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 500 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Logistics ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 500 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.5x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 500 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.