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Chengdu Expressway Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Chengdu Expressway possède un total de capitaux propres de CN¥5.5B et une dette totale de CN¥2.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 49.3%. Son actif total et son passif total sont CN¥9.3B et de CN¥3.8B. L'EBIT de Chengdu Expressway est CN¥822.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 18.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥2.3B.
Informations clés
49.3%
Ratio d'endettement
CN¥2.69b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 18.6x |
| Argent liquide | CN¥2.30b |
| Fonds propres | CN¥5.47b |
| Total du passif | CN¥3.81b |
| Total des actifs | CN¥9.28b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1785 ( CN¥2.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥986.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1785 ( CN¥2.8B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CN¥2.8B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1785 ( 7.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1785 est passé de 42.4% à 49.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 1785 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 38.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 1785 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 18.6 x couverture).