PCCW Évaluation
Le site 8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8 ( HK$4.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$34.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8?
Mesure clé : Comme 8 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 8? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.9x |
| Vente | HK$37.20b |
| Capitalisation boursière | HK$33.57b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.2x | ||
6823 HKT Trust and HKT | 2.1x | 1.9% | HK$72.2b |
788 China Tower | 1.7x | 4.1% | HK$178.3b |
762 China Unicom (Hong Kong) | 0.5x | 2.6% | HK$203.5b |
1310 HKBN | 0.5x | 2.2% | HK$5.7b |
8 PCCW | 0.9x | 2.6% | HK$33.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Telecom ?
| 16 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 16 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Telecom ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 8 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.9x |
| Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 8 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$4.34 | HK$4.30 -0.9% | 11.6% | HK$5.00 | HK$3.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$4.30 | HK$4.30 0% | 11.6% | HK$5.00 | HK$3.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$4.27 | HK$4.30 +0.7% | 11.6% | HK$5.00 | HK$3.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$4.41 | HK$4.03 -8.5% | 11.1% | HK$4.60 | HK$3.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$4.12 | HK$4.03 -2.1% | 11.1% | HK$4.60 | HK$3.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$3.91 | HK$3.97 +1.4% | 9.3% | HK$4.40 | HK$3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$4.18 | HK$4.03 -3.7% | 6.2% | HK$4.40 | HK$3.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$3.92 | HK$4.03 +2.7% | 6.2% | HK$4.40 | HK$3.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$3.87 | HK$4.03 +4.0% | 6.2% | HK$4.40 | HK$3.70 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$3.89 | HK$4.20 +8.0% | 4.8% | HK$4.40 | HK$4.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$4.05 | HK$4.16 +2.6% | 3.7% | HK$4.32 | HK$4.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$4.16 | HK$4.16 -0.1% | 3.7% | HK$4.32 | HK$4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$4.00 | HK$4.16 +3.9% | 3.7% | HK$4.32 | HK$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$3.86 | HK$4.16 +7.6% | 3.7% | HK$4.32 | HK$4.00 | HK$4.30 | 4 |
| Oct ’24 | HK$3.57 | HK$4.16 +16.4% | 3.7% | HK$4.32 | HK$4.00 | HK$4.27 | 4 |
| Sep ’24 | HK$3.73 | HK$4.44 +19.0% | 6.1% | HK$4.80 | HK$4.00 | HK$4.41 | 5 |
| Aug ’24 | HK$3.99 | HK$4.56 +14.3% | 3.6% | HK$4.80 | HK$4.30 | HK$4.12 | 5 |
| Jul ’24 | HK$4.06 | HK$4.56 +12.3% | 3.6% | HK$4.80 | HK$4.30 | HK$3.91 | 5 |
| Jun ’24 | HK$3.97 | HK$4.54 +14.4% | 3.6% | HK$4.80 | HK$4.30 | HK$4.18 | 5 |
| May ’24 | HK$4.09 | HK$4.54 +11.0% | 3.6% | HK$4.80 | HK$4.30 | HK$3.92 | 5 |
| Apr ’24 | HK$3.92 | HK$4.54 +15.8% | 3.6% | HK$4.80 | HK$4.30 | HK$3.87 | 5 |
| Mar ’24 | HK$3.95 | HK$4.58 +15.9% | 7.4% | HK$5.00 | HK$4.00 | HK$3.89 | 5 |
| Feb ’24 | HK$3.92 | HK$4.58 +16.8% | 7.4% | HK$5.00 | HK$4.00 | HK$4.05 | 5 |
| Jan ’24 | HK$3.52 | HK$4.74 +34.7% | 9.2% | HK$5.30 | HK$4.00 | HK$4.16 | 5 |
| Dec ’23 | HK$3.41 | HK$4.74 +39.0% | 9.2% | HK$5.30 | HK$4.00 | HK$4.00 | 5 |
| Nov ’23 | HK$3.07 | HK$4.93 +60.4% | 5.3% | HK$5.30 | HK$4.60 | HK$3.86 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
PCCW
HK$33.6b
Provides telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland and other parts of China, Singapore, and internationally.
8
HK$4.34
7D
0.9%
1Y
10.7%
HKBN
HK$5.7b
An investment holding company, provides fixed telecommunications network, international telecommunications, and mobile services to residential and enterprise customers in Hong Kong, Mainland China, and Macao.
1310
HK$4.31
7D
15.2%
1Y
21.4%
HKBN
HK$5.7b
An investment holding company, provides fixed telecommunications network, international telecommunications, and mobile services to residential and enterprise customers in Hong Kong, Mainland China, and Macao.
1310
HK$4.31
7D
15.2%
1Y
21.4%