CITIC Telecom International Holdings (SZSC:1883) Évaluation des actions, comparaison avec les pairs et objectifs de prix

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1883 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1883 ( HK$2.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$13.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1883 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1883?

Mesure clé : Comme 1883 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1883. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1883 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1883?
Ratio PE	8.7x
Les revenus	HK$965.00m
Capitalisation boursière	HK$8.40b

1883 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.5x
Ratio PEG	1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1883 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1883 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	18.1x
1045 APT Satellite Holdings	8.8x	n/a	HK$2.0b
315 SmarTone Telecommunications Holdings	9.4x	n/a	HK$4.4b
6823 HKT Trust and HKT	14.3x	5.1%	HK$72.2b
6561 Chief Telecom	39.8x	17.0%	NT$40.2b
1883 CITIC Telecom International Holdings	8.7x	7.5%	HK$8.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1883 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1883 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Telecom ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1883 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Telecom ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1883 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1883 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	8.7x
Juste PE Ratio	10.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1883 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1883 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$2.27	HK$2.52 +10.8%	15.3%	HK$2.90	HK$2.13	n/a	2
Nov ’25	HK$2.25	HK$2.52 +11.8%	15.3%	HK$2.90	HK$2.13	n/a	2
Oct ’25	HK$2.40	HK$2.52 +4.8%	15.3%	HK$2.90	HK$2.13	n/a	2
Sep ’25	HK$2.29	HK$2.52 +9.8%	15.3%	HK$2.90	HK$2.13	n/a	2
Aug ’25	HK$2.06	HK$3.38 +64.1%	18.3%	HK$4.00	HK$2.76	n/a	2
Jul ’25	HK$2.62	HK$3.38 +29.0%	18.3%	HK$4.00	HK$2.76	n/a	2
Jun ’25	HK$2.56	HK$3.38 +32.0%	18.3%	HK$4.00	HK$2.76	n/a	2
May ’25	HK$2.66	HK$3.38 +27.1%	18.3%	HK$4.00	HK$2.76	n/a	2
Apr ’25	HK$2.53	HK$3.38 +33.6%	18.3%	HK$4.00	HK$2.76	n/a	2
Mar ’25	HK$3.00	HK$3.98 +32.7%	15.6%	HK$4.60	HK$3.36	n/a	2
Feb ’25	HK$2.83	HK$3.98 +40.6%	15.6%	HK$4.60	HK$3.36	n/a	2
Jan ’25	HK$3.28	HK$3.98 +21.3%	15.6%	HK$4.60	HK$3.36	n/a	2
Dec ’24	HK$3.00	HK$3.98 +32.7%	15.6%	HK$4.60	HK$3.36	n/a	2
Nov ’24	HK$2.95	HK$3.98 +34.9%	15.6%	HK$4.60	HK$3.36	HK$2.25	2
Oct ’24	HK$3.10	HK$3.98 +28.4%	15.6%	HK$4.60	HK$3.36	HK$2.40	2
Sep ’24	HK$3.05	HK$3.98 +30.5%	15.6%	HK$4.60	HK$3.36	HK$2.29	2
Aug ’24	HK$3.15	HK$3.91 +24.1%	4.9%	HK$4.10	HK$3.72	HK$2.06	2
Jul ’24	HK$3.00	HK$3.91 +30.3%	4.9%	HK$4.10	HK$3.72	HK$2.62	2
Jun ’24	HK$2.91	HK$3.91 +34.4%	4.9%	HK$4.10	HK$3.72	HK$2.56	2
May ’24	HK$3.15	HK$3.91 +24.1%	4.9%	HK$4.10	HK$3.72	HK$2.66	2
Apr ’24	HK$3.20	HK$3.91 +22.2%	4.9%	HK$4.10	HK$3.72	HK$2.53	2
Mar ’24	HK$2.93	HK$3.68 +25.6%	3.3%	HK$3.80	HK$3.56	HK$3.00	2
Feb ’24	HK$2.84	HK$3.68 +29.6%	3.3%	HK$3.80	HK$3.56	HK$2.83	2
Jan ’24	HK$2.65	HK$3.68 +38.9%	3.3%	HK$3.80	HK$3.56	HK$3.28	2
Dec ’23	HK$2.60	HK$3.68 +41.5%	3.3%	HK$3.80	HK$3.56	HK$3.00	2
Nov ’23	HK$2.34	HK$3.68 +57.3%	3.3%	HK$3.80	HK$3.56	HK$2.95	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

PCCW

HK$33.6b

Provides telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland and other parts of China, Singapore, and internationally.

8

HK$4.34

7D

0.9%

1Y

10.7%

HKBN

HK$5.7b

An investment holding company, provides fixed telecommunications network, international telecommunications, and mobile services to residential and enterprise customers in Hong Kong, Mainland China, and Macao.

1310

HK$4.31

7D

15.2%

1Y

21.4%