Sunny Optical Technology (Group) Company Limited

SZSC:2382 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$63.7b

Sunny Optical Technology (Group) Évaluation

Le site 2382 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2382 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2382 ( HK$58.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$51.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2382 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2382?

Mesure clé : Comme 2382 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2382. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2382 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2382?
Ratio PE34x
Les revenusCN¥1.74b
Capitalisation boursièreCN¥59.27b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2382 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2382 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.1x
6088 FIT Hon Teng
18.1x31.7%HK$24.0b
148 Kingboard Holdings
9.3xn/aHK$20.3b
1888 Kingboard Laminates Holdings
18.5x33.7%HK$22.5b
1415 Cowell e Holdings
58.3x35.0%HK$20.2b
2382 Sunny Optical Technology (Group)
34x20.8%HK$63.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2382 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2382 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Electronic ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$18.41m
1822 China Wood International Holding
0.07xn/aUS$10.88m
911 Qianhai Health Holdings
0.7xn/aUS$6.86m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
2382 34.0xMoyenne de l'industrie 9.0xNo. of Companies7PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2382 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Electronic ( 9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2382 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2382 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34x
Juste PE Ratio17.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2382 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2382 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$58.15
HK$67.68
+16.4%
27.4%HK$158.35HK$53.17n/a28
Nov ’25HK$48.80
HK$68.23
+39.8%
27.8%HK$160.47HK$53.88n/a28
Oct ’25HK$57.50
HK$68.59
+19.3%
27.2%HK$162.62HK$54.77n/a30
Sep ’25HK$48.30
HK$68.23
+41.3%
28.0%HK$164.77HK$54.38n/a30
Aug ’25HK$43.60
HK$64.95
+49.0%
29.8%HK$161.35HK$45.05n/a30
Jul ’25HK$48.25
HK$63.61
+31.8%
31.6%HK$160.19HK$45.28n/a27
Jun ’25HK$42.95
HK$63.41
+47.6%
34.8%HK$159.25HK$41.25n/a28
May ’25HK$38.40
HK$63.20
+64.6%
35.0%HK$159.33HK$41.27n/a28
Apr ’25HK$39.95
HK$64.98
+62.6%
34.1%HK$159.69HK$41.36n/a28
Mar ’25HK$50.90
HK$80.87
+58.9%
24.8%HK$160.41HK$50.32n/a29
Feb ’25HK$48.00
HK$82.24
+71.3%
24.2%HK$160.58HK$50.37n/a28
Jan ’25HK$70.85
HK$84.61
+19.4%
22.4%HK$161.58HK$59.46n/a28
Dec ’24HK$72.45
HK$83.77
+15.6%
23.3%HK$161.13HK$55.59n/a28
Nov ’24HK$64.30
HK$81.25
+26.4%
23.4%HK$157.09HK$54.19HK$48.8028
Oct ’24HK$54.70
HK$83.04
+51.8%
25.4%HK$157.15HK$49.28HK$57.5031
Sep ’24HK$64.10
HK$84.72
+32.2%
24.7%HK$158.75HK$49.78HK$48.3032
Aug ’24HK$73.35
HK$98.34
+34.1%
20.5%HK$160.75HK$57.73HK$43.6032
Jul ’24HK$78.15
HK$104.40
+33.6%
16.7%HK$158.62HK$64.38HK$48.2531
Jun ’24HK$71.50
HK$105.81
+48.0%
16.0%HK$155.87HK$65.97HK$42.9531
May ’24HK$82.35
HK$108.96
+32.3%
16.1%HK$160.72HK$68.02HK$38.4031
Apr ’24HK$94.95
HK$109.31
+15.1%
16.8%HK$159.81HK$68.13HK$39.9530
Mar ’24HK$96.95
HK$114.70
+18.3%
20.9%HK$159.78HK$55.49HK$50.9031
Feb ’24HK$109.20
HK$118.00
+8.1%
23.4%HK$180.46HK$59.83HK$48.0031
Jan ’24HK$92.85
HK$118.72
+27.9%
22.4%HK$177.01HK$58.23HK$70.8529
Dec ’23HK$94.65
HK$115.31
+21.8%
23.2%HK$172.29HK$56.68HK$72.4528
Nov ’23HK$75.05
HK$119.80
+59.6%
20.5%HK$170.50HK$63.63HK$64.3028

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Lenovo Group

HK$112.5b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.46

7D

-1.2%

1Y

-3.4%

BYD Electronic (International)

HK$77.1b

An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.

285

HK$34.20

7D

20.4%

1Y

-6.9%

Legend Holdings

HK$16.4b

Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.

3396

HK$6.94

7D

-4.8%

1Y

0.7%