Xiaomi Corporation

SZSC:1810 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$693.8b

Xiaomi Évaluation

Le site 1810 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1810 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1810 ( HK$27.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$35.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1810 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1810?

Mesure clé : Comme 1810 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1810. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1810 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1810?
Ratio PE33.4x
Les revenusCN¥19.36b
Capitalisation boursièreCN¥646.35b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1810 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1810 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.8x
992 Lenovo Group
12.2x17.2%HK$112.6b
DELL Dell Technologies
21.3x14.9%US$99.5b
1263 PC Partner Group
8.2xn/aHK$1.9b
1401 Sprocomm Intelligence
37.6xn/aHK$1.3b
1810 Xiaomi
33.4x19.8%HK$693.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1810 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1810 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Tech ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1810 33.4xMoyenne de l'industrie 22.2xNo. of Companies25PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1810 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Tech ( 14.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1810 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1810 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.4x
Juste PE Ratio20.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1810 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1810 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$27.85
HK$31.14
+11.8%
17.9%HK$36.02HK$18.19n/a30
Nov ’25HK$27.30
HK$24.91
-8.7%
16.4%HK$34.55HK$17.01n/a30
Oct ’25HK$22.50
HK$23.84
+5.9%
14.0%HK$30.90HK$15.16n/a30
Sep ’25HK$19.50
HK$23.41
+20.1%
14.6%HK$31.14HK$15.35n/a30
Aug ’25HK$16.68
HK$22.12
+32.6%
15.5%HK$30.36HK$15.03n/a29
Jul ’25HK$16.48
HK$21.87
+32.7%
17.1%HK$30.36HK$13.90n/a28
Jun ’25HK$17.48
HK$21.85
+25.0%
17.0%HK$30.36HK$13.97n/a29
May ’25HK$17.32
HK$19.66
+13.5%
17.8%HK$31.24HK$13.98n/a28
Apr ’25HK$14.94
HK$18.36
+22.9%
19.2%HK$27.70HK$10.60n/a29
Mar ’25HK$13.32
HK$18.09
+35.8%
20.7%HK$27.18HK$10.66n/a27
Feb ’25HK$12.38
HK$18.67
+50.8%
17.7%HK$24.94HK$10.67n/a27
Jan ’25HK$15.60
HK$18.52
+18.7%
18.2%HK$24.90HK$10.78n/a29
Dec ’24HK$15.16
HK$18.29
+20.7%
18.8%HK$24.94HK$10.73n/a29
Nov ’24HK$14.22
HK$15.06
+5.9%
19.0%HK$20.20HK$7.62HK$27.3028
Oct ’24HK$12.34
HK$14.56
+18.0%
18.1%HK$19.89HK$7.64HK$22.5028
Sep ’24HK$12.36
HK$14.75
+19.3%
18.1%HK$20.06HK$7.71HK$19.5028
Aug ’24HK$12.16
HK$13.51
+11.1%
18.5%HK$19.61HK$7.74HK$16.6828
Jul ’24HK$10.72
HK$13.32
+24.2%
18.7%HK$19.55HK$7.72HK$16.4828
Jun ’24HK$10.26
HK$13.54
+32.0%
18.8%HK$19.90HK$7.86HK$17.4828
May ’24HK$11.06
HK$13.89
+25.6%
19.6%HK$19.97HK$8.09HK$17.3227
Apr ’24HK$12.10
HK$13.87
+14.6%
19.6%HK$19.77HK$8.09HK$14.9427
Mar ’24HK$12.60
HK$13.68
+8.6%
23.2%HK$19.64HK$5.21HK$13.3227
Feb ’24HK$13.50
HK$12.49
-7.5%
20.9%HK$16.70HK$5.57HK$12.3828
Jan ’24HK$10.94
HK$11.86
+8.4%
19.8%HK$16.04HK$5.35HK$15.6029
Dec ’23HK$10.46
HK$11.72
+12.0%
19.9%HK$16.17HK$5.36HK$15.1629
Nov ’23HK$9.25
HK$12.08
+30.6%
20.7%HK$16.30HK$6.10HK$14.2229

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Legend Holdings

HK$17.1b

Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.

3396

HK$7.13

7D

-2.2%

1Y

5.9%

Lenovo Group

HK$115.5b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.46

7D

-1.4%

1Y

-3.9%

BYD Electronic (International)

HK$76.9b

An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.

285

HK$34.15

7D

9.3%

1Y

-3.1%