AAC Technologies Holdings Évaluation
Le site 2018 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2018 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2018 ( HK$36.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$35.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2018 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2018?
Mesure clé : Comme 2018 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2018? | |
|---|---|
| Ratio PE | 36.2x |
| Les revenus | CN¥1.13b |
| Capitalisation boursière | CN¥40.84b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.8x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2018 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.1x | ||
1050 Karrie International Holdings | 9.4x | n/a | HK$1.6b |
1611 Sinohope Technology Holdings | 22.2x | n/a | HK$1.1b |
2382 Sunny Optical Technology (Group) | 34.5x | 20.8% | HK$64.5b |
6088 FIT Hon Teng | 18.2x | 31.7% | HK$24.1b |
2018 AAC Technologies Holdings | 36.2x | 21.7% | HK$43.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2018 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2018 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Electronic ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
76 Elate Holdings | 0.6x | n/a | US$18.19m |
1822 China Wood International Holding | 0.07x | n/a | US$10.89m |
911 Qianhai Health Holdings | 0.7x | n/a | US$6.86m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2018 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Electronic ( 8.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2018 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.2x |
| Juste PE Ratio | 17.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2018 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$36.60 | HK$35.87 -2.0% | 20.7% | HK$46.97 | HK$15.21 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | HK$30.50 | HK$35.62 +16.8% | 20.2% | HK$44.83 | HK$15.44 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | HK$31.90 | HK$35.96 +12.7% | 20.1% | HK$45.53 | HK$15.68 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | HK$33.15 | HK$34.78 +4.9% | 23.7% | HK$45.74 | HK$13.19 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | HK$28.15 | HK$30.20 +7.3% | 24.4% | HK$44.99 | HK$12.98 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | HK$30.70 | HK$28.80 -6.2% | 20.4% | HK$38.12 | HK$12.95 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | HK$24.05 | HK$27.04 +12.4% | 20.5% | HK$36.57 | HK$13.01 | n/a | 25 |
| May ’25 | HK$25.00 | HK$26.78 +7.1% | 20.1% | HK$33.62 | HK$13.02 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | HK$26.25 | HK$25.94 -1.2% | 22.6% | HK$33.67 | HK$13.04 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | HK$19.98 | HK$19.73 -1.2% | 22.3% | HK$28.91 | HK$12.47 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | HK$17.32 | HK$19.87 +14.7% | 22.0% | HK$28.94 | HK$12.48 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | HK$23.20 | HK$18.03 -22.3% | 22.1% | HK$29.23 | HK$12.23 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | HK$21.55 | HK$17.79 -17.5% | 20.3% | HK$25.53 | HK$12.32 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | HK$14.30 | HK$17.51 +22.4% | 19.3% | HK$24.15 | HK$12.08 | HK$30.50 | 25 |
| Oct ’24 | HK$13.40 | HK$17.79 +32.7% | 20.3% | HK$24.59 | HK$12.09 | HK$31.90 | 26 |
| Sep ’24 | HK$15.20 | HK$18.57 +22.2% | 19.0% | HK$24.78 | HK$12.50 | HK$33.15 | 27 |
| Aug ’24 | HK$17.34 | HK$19.23 +10.9% | 19.3% | HK$25.01 | HK$12.04 | HK$28.15 | 26 |
| Jul ’24 | HK$18.44 | HK$18.57 +0.7% | 19.0% | HK$24.76 | HK$11.82 | HK$30.70 | 26 |
| Jun ’24 | HK$15.18 | HK$18.89 +24.4% | 19.1% | HK$25.37 | HK$12.12 | HK$24.05 | 26 |
| May ’24 | HK$16.50 | HK$19.54 +18.5% | 19.4% | HK$26.17 | HK$12.50 | HK$25.00 | 25 |
| Apr ’24 | HK$19.36 | HK$20.05 +3.6% | 17.1% | HK$26.19 | HK$12.79 | HK$26.25 | 24 |
| Mar ’24 | HK$18.38 | HK$19.01 +3.4% | 22.9% | HK$27.54 | HK$10.39 | HK$19.98 | 25 |
| Feb ’24 | HK$21.40 | HK$18.93 -11.5% | 26.4% | HK$28.79 | HK$9.94 | HK$17.32 | 25 |
| Jan ’24 | HK$17.84 | HK$18.40 +3.2% | 25.9% | HK$27.68 | HK$9.56 | HK$23.20 | 25 |
| Dec ’23 | HK$18.08 | HK$17.93 -0.8% | 25.6% | HK$27.01 | HK$9.40 | HK$21.55 | 26 |
| Nov ’23 | HK$15.56 | HK$14.71 -5.5% | 19.3% | HK$21.75 | HK$9.31 | HK$14.30 | 26 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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