AAC Technologies Holdings Inc.

SEHK:2018 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$38.1b

AAC Technologies Holdings Évaluation

Le site 2018 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2018 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2018 ( HK$31.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$34.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2018 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2018?

Mesure clé : Comme 2018 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2018. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2018 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2018?
Ratio PE31.4x
Les revenusCN¥1.13b
Capitalisation boursièreCN¥35.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2018 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2018 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.8x
1050 Karrie International Holdings
9.4xn/aHK$1.6b
1611 Sinohope Technology Holdings
21.2xn/aHK$1.1b
1415 Cowell e Holdings
59.4x35.0%HK$20.6b
6088 FIT Hon Teng
17.4x31.7%HK$23.0b
2018 AAC Technologies Holdings
31.4x21.7%HK$38.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2018 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2018 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Electronic ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$18.18m
1822 China Wood International Holding
0.06xn/aUS$8.98m
911 Qianhai Health Holdings
0.7xn/aUS$6.86m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
2018 31.4xMoyenne de l'industrie 9.0xNo. of Companies7PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2018 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Electronic ( 9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2018 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2018 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.4x
Juste PE Ratio16.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2018 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2018 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$31.75
HK$35.84
+12.9%
20.8%HK$46.96HK$15.21n/a23
Nov ’25HK$30.50
HK$35.62
+16.8%
20.2%HK$44.83HK$15.44n/a25
Oct ’25HK$31.90
HK$35.96
+12.7%
20.1%HK$45.53HK$15.68n/a26
Sep ’25HK$33.15
HK$34.78
+4.9%
23.7%HK$45.74HK$13.19n/a27
Aug ’25HK$28.15
HK$30.20
+7.3%
24.4%HK$44.99HK$12.98n/a27
Jul ’25HK$30.70
HK$28.80
-6.2%
20.4%HK$38.12HK$12.95n/a26
Jun ’25HK$24.05
HK$27.04
+12.4%
20.5%HK$36.57HK$13.01n/a25
May ’25HK$25.00
HK$26.78
+7.1%
20.1%HK$33.62HK$13.02n/a24
Apr ’25HK$26.25
HK$25.94
-1.2%
22.6%HK$33.67HK$13.04n/a26
Mar ’25HK$19.98
HK$19.73
-1.2%
22.3%HK$28.91HK$12.47n/a23
Feb ’25HK$17.32
HK$19.87
+14.7%
22.0%HK$28.94HK$12.48n/a24
Jan ’25HK$23.20
HK$18.03
-22.3%
22.1%HK$29.23HK$12.23n/a24
Dec ’24HK$21.55
HK$17.79
-17.5%
20.3%HK$25.53HK$12.32n/a24
Nov ’24HK$14.30
HK$17.51
+22.4%
19.3%HK$24.15HK$12.08HK$30.5025
Oct ’24HK$13.40
HK$17.79
+32.7%
20.3%HK$24.59HK$12.09HK$31.9026
Sep ’24HK$15.20
HK$18.57
+22.2%
19.0%HK$24.78HK$12.50HK$33.1527
Aug ’24HK$17.34
HK$19.23
+10.9%
19.3%HK$25.01HK$12.04HK$28.1526
Jul ’24HK$18.44
HK$18.57
+0.7%
19.0%HK$24.76HK$11.82HK$30.7026
Jun ’24HK$15.18
HK$18.89
+24.4%
19.1%HK$25.37HK$12.12HK$24.0526
May ’24HK$16.50
HK$19.54
+18.5%
19.4%HK$26.17HK$12.50HK$25.0025
Apr ’24HK$19.36
HK$20.05
+3.6%
17.1%HK$26.19HK$12.79HK$26.2524
Mar ’24HK$18.38
HK$19.01
+3.4%
22.9%HK$27.54HK$10.39HK$19.9825
Feb ’24HK$21.40
HK$18.93
-11.5%
26.4%HK$28.79HK$9.94HK$17.3225
Jan ’24HK$17.84
HK$18.40
+3.2%
25.9%HK$27.68HK$9.56HK$23.2025
Dec ’23HK$18.08
HK$17.93
-0.8%
25.6%HK$27.01HK$9.40HK$21.5526
Nov ’23HK$15.56
HK$14.71
-5.5%
19.3%HK$21.75HK$9.31HK$14.3026

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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