Plover Bay Technologies Évaluation

Le site 1523 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1523 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1523 ( HK$4.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$10.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1523 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1523?

Mesure clé : Comme 1523 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1523. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1523 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1523?
Ratio PE	20.1x
Les revenus	US$34.88m
Capitalisation boursière	US$669.34m

1523 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.2x
Ratio PEG	1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1523 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1523 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	11.1x
6869 Yangtze Optical Fibre And Cable Limited	8.1x	1.0%	HK$16.5b
303 Vtech Holdings	10.6x	n/a	HK$13.3b
1085 Hengxin Technology	9.7x	n/a	HK$474.9m
285 BYD Electronic (International)	16.2x	24.0%	HK$68.2b
1523 Plover Bay Technologies	20.1x	17.3%	HK$5.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1523 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1523 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Communications ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1523 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Communications ( 10 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1523 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1523 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	20.1x
Juste PE Ratio	12.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1523 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1523 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$4.95	HK$5.82 +17.6%	4.7%	HK$6.10	HK$5.55	n/a	2
Nov ’25	HK$5.46	HK$5.82 +6.6%	4.7%	HK$6.10	HK$5.55	n/a	2
Oct ’25	HK$3.91	HK$5.82 +48.9%	4.7%	HK$6.10	HK$5.55	n/a	2
Sep ’25	HK$3.90	HK$5.81 +48.9%	4.2%	HK$6.05	HK$5.57	n/a	2
Aug ’25	HK$4.20	HK$5.81 +38.3%	4.1%	HK$6.05	HK$5.57	n/a	2
Jul ’25	HK$3.70	HK$4.84 +30.9%	22.7%	HK$5.94	HK$3.74	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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