Digital China Holdings Évaluation

Le site 861 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 861 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 861 ( HK$3.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$5.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 861 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 861?

Mesure clé : Comme 861 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 861. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 861 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 861?
Ratio PS	0.3x
Vente	CN¥18.61b
Capitalisation boursière	CN¥5.02b

861 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	41.7x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 861 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 861 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	10.9x
2495 Hubei Voicecomm Technology	7.3x	n/a	HK$7.1b
2479 Tianju Dihe (Suzhou) Data	6.3x	n/a	HK$3.6b
6657 Baiwang	11.7x	n/a	HK$8.3b
1782 International Business Digital Technology	18.4x	n/a	HK$2.5b
861 Digital China Holdings	0.3x	9.8%	HK$5.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 861 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 861 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK IT ?

4 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
1147 Edensoft Holdings	0.2x	n/a	US$19.96m
1460 ICO Group	0.1x	n/a	US$16.68m
862 Vision Values Holdings	0.2x	n/a	US$12.60m
8319 Expert Systems Holdings	0.09x	n/a	US$11.76m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 861 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong IT ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 861 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

861 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.3x
Juste PS Ratio	0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 861 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 861 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$3.23	HK$4.50 +39.2%	25.3%	HK$5.98	HK$3.22	n/a	3
Nov ’25	HK$2.81	HK$4.50 +60.0%	25.3%	HK$5.98	HK$3.22	n/a	3
Oct ’25	HK$2.96	HK$4.50 +51.9%	25.3%	HK$5.98	HK$3.22	n/a	3
Sep ’24	HK$2.54	HK$4.74 +86.6%	9.7%	HK$5.20	HK$4.28	HK$3.21	2
Aug ’24	HK$3.05	HK$4.74 +55.4%	9.7%	HK$5.20	HK$4.28	HK$3.19	2
Jul ’24	HK$3.12	HK$4.74 +51.9%	9.7%	HK$5.20	HK$4.28	HK$3.34	2
Jun ’24	HK$3.16	HK$4.74 +50.0%	9.7%	HK$5.20	HK$4.28	HK$3.47	2
May ’24	HK$3.25	HK$4.74 +45.8%	9.7%	HK$5.20	HK$4.28	HK$2.87	2
Apr ’24	HK$3.62	HK$6.05 +67.2%	22.8%	HK$8.00	HK$4.96	HK$2.98	3
Mar ’24	HK$3.86	HK$6.05 +56.8%	22.8%	HK$8.00	HK$4.96	HK$2.78	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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