Digital China Holdings Évaluation
Le site 861 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 861 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 861 ( HK$3.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$5.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 861 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 861?
Mesure clé : Comme 861 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 861? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | CN¥18.61b |
| Capitalisation boursière | CN¥5.02b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 41.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 861 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.2x | ||
2495 Hubei Voicecomm Technology | 7.3x | n/a | HK$7.1b |
2479 Tianju Dihe (Suzhou) Data | 6.3x | n/a | HK$3.6b |
6657 Baiwang | 11.7x | n/a | HK$8.3b |
1782 International Business Digital Technology | 19.5x | n/a | HK$2.5b |
861 Digital China Holdings | 0.3x | 9.8% | HK$5.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 861 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 861 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK IT ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
1147 Edensoft Holdings | 0.2x | n/a | US$19.96m |
1460 ICO Group | 0.1x | n/a | US$16.68m |
862 Vision Values Holdings | 0.2x | n/a | US$12.60m |
8319 Expert Systems Holdings | 0.08x | n/a | US$11.76m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 861 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong IT ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 861 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 861 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$3.45 | HK$4.50 +30.3% | 25.3% | HK$5.98 | HK$3.22 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$2.81 | HK$4.50 +60.0% | 25.3% | HK$5.98 | HK$3.22 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$2.96 | HK$4.50 +51.9% | 25.3% | HK$5.98 | HK$3.22 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | HK$4.74 0% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$3.21 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | HK$4.74 0% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$3.19 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | HK$4.74 0% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$3.34 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | HK$4.74 0% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$3.47 | 2 |
| May ’24 | n/a | HK$4.74 0% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$2.87 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | HK$6.05 0% | 22.8% | HK$8.00 | HK$4.96 | HK$2.98 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | HK$6.05 0% | 22.8% | HK$8.00 | HK$4.96 | HK$2.78 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Digital China Holdings
HK$5.4b
An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.
861
HK$3.45
7D
13.9%
1Y
49.4%
Digital China Holdings
HK$5.4b
An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.
861
HK$3.23
7D
6.6%
1Y
39.8%
Newborn Town
HK$4.2b
An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.
9911
HK$3.69
7D
-3.9%
1Y
52.5%