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Vobile Group Évaluation
Le site 3738 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3738 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3738 ( HK$1.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$2.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3738 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3738?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3738? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$4.93b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.5x |
Ratio PEG | 18.5x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 3738 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.9x | ||
596 Inspur Digital Enterprise Technology | 0.5x | 25.3% | HK$4.3b |
9911 Newborn Town | 0.9x | 16.2% | HK$4.3b |
2121 AInnovation Technology Group | 1.7x | 20.7% | HK$2.6b |
1675 AsiaInfo Technologies | 0.6x | 5.1% | HK$5.4b |
3738 Vobile Group | 2.3x | 21.4% | HK$4.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3738 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3738 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: 3738 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Software ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 3738 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 2.3x |
Juste PS Ratio | 1.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 3738 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$2.18 | HK$6.49 +197.7% | 78.4% | HK$15.00 | HK$2.39 | n/a | 4 |
Sep ’25 | HK$1.45 | HK$6.49 +347.6% | 78.3% | HK$14.99 | HK$2.40 | n/a | 4 |
Aug ’25 | HK$1.26 | HK$6.49 +415.1% | 78.3% | HK$14.99 | HK$2.40 | n/a | 4 |
Jul ’25 | HK$1.25 | HK$5.79 +363.4% | 82.1% | HK$15.00 | HK$2.40 | n/a | 5 |
Jun ’25 | HK$1.26 | HK$3.49 +176.7% | 38.4% | HK$5.78 | HK$2.40 | n/a | 4 |
May ’25 | HK$1.38 | HK$5.80 +320.5% | 82.1% | HK$15.02 | HK$2.40 | n/a | 5 |
Apr ’25 | HK$1.61 | HK$6.55 +307.0% | 77.1% | HK$15.01 | HK$2.40 | n/a | 4 |
Mar ’25 | HK$1.88 | HK$6.79 +261.3% | 71.6% | HK$15.01 | HK$3.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | HK$1.42 | HK$6.79 +378.4% | 71.6% | HK$15.01 | HK$3.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | HK$2.41 | HK$6.78 +181.2% | 71.6% | HK$14.98 | HK$3.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | HK$2.61 | HK$8.02 +207.3% | 62.4% | HK$14.96 | HK$3.35 | n/a | 3 |
Nov ’24 | HK$1.99 | HK$7.60 +281.9% | 58.1% | HK$15.00 | HK$3.35 | n/a | 4 |
Oct ’24 | HK$2.04 | HK$7.60 +272.5% | 58.1% | HK$15.00 | HK$3.35 | HK$2.18 | 4 |
Sep ’24 | HK$2.26 | HK$7.62 +237.0% | 57.9% | HK$15.01 | HK$3.37 | HK$1.45 | 4 |
Aug ’24 | HK$2.66 | HK$7.39 +177.9% | 52.0% | HK$14.99 | HK$4.39 | HK$1.26 | 5 |
Jul ’24 | HK$2.39 | HK$7.18 +200.6% | 49.3% | HK$14.99 | HK$4.39 | HK$1.25 | 6 |
Jun ’24 | HK$2.41 | HK$5.63 +133.8% | 10.9% | HK$6.29 | HK$4.39 | HK$1.26 | 6 |
May ’24 | HK$3.04 | HK$8.13 +167.4% | 75.0% | HK$23.00 | HK$4.40 | HK$1.38 | 7 |
Apr ’24 | HK$3.30 | HK$8.41 +154.8% | 77.5% | HK$22.93 | HK$4.39 | HK$1.61 | 6 |
Mar ’24 | n/a | HK$8.41 0% | 77.5% | HK$22.93 | HK$4.39 | HK$1.88 | 6 |
Feb ’24 | n/a | HK$8.41 0% | 77.5% | HK$22.93 | HK$4.39 | HK$1.42 | 6 |
Jan ’24 | n/a | HK$8.43 0% | 76.9% | HK$22.87 | HK$4.38 | HK$2.41 | 6 |
Dec ’23 | n/a | HK$8.94 0% | 77.8% | HK$22.80 | HK$4.36 | HK$2.61 | 5 |
Nov ’23 | n/a | HK$10.38 0% | 70.4% | HK$23.00 | HK$5.70 | HK$1.99 | 4 |
Oct ’23 | n/a | HK$10.38 0% | 70.4% | HK$23.01 | HK$5.70 | HK$2.04 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.