Kinetix Systems Holdings Évaluation
Le site 8606 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8606 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8606 ( HK$0.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8606 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8606?
Mesure clé : Comme 8606 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 8606? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | HK$352.27m |
| Capitalisation boursière | HK$98.32m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -6.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 8606 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.6x | ||
8319 Expert Systems Holdings | 0.09x | n/a | HK$87.6m |
1460 ICO Group | 0.1x | n/a | HK$130.8m |
1949 Platt Nera International | 0.9x | n/a | HK$72.8m |
8062 EFT Solutions Holdings | 1.1x | n/a | HK$141.6m |
8606 Kinetix Systems Holdings | 0.3x | n/a | HK$98.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 8606 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 8606 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK IT ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
1147 Edensoft Holdings | 0.2x | n/a | US$19.71m |
1460 ICO Group | 0.1x | n/a | US$16.80m |
862 Vision Values Holdings | 0.2x | n/a | US$12.61m |
8319 Expert Systems Holdings | 0.09x | n/a | US$11.25m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 8606 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong IT ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 8606 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 8606 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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