Semiconductor Manufacturing International Corporation

SHSC:981 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$389.7b

Semiconductor Manufacturing International Évaluation

Le site 981 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 981 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 981 ( HK$30.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$125.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 981 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 981?

Mesure clé : Comme 981 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 981. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 981 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 981?
Ratio PE56.3x
Les revenusUS$559.84m
Capitalisation boursièreUS$50.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 981 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 981 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.7x
1347 Hua Hong Semiconductor
41.6x31.0%HK$50.9b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
24.3x34.1%HK$28.3b
85 China Electronics Huada Technology
5.8xn/aHK$2.6b
2149 BaTeLab
11.2x35.6%HK$1.6b
981 Semiconductor Manufacturing International
56.3x24.4%HK$389.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 981 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 981 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Semiconductor ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
981 56.3xMoyenne de l'industrie 32.5xNo. of Companies76PE020406080100+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 981 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Semiconductor ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 981 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

981 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 56.3x
Juste PE Ratio30.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 981 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 981 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$30.65
HK$25.56
-16.6%
27.7%HK$36.97HK$12.99n/a22
Dec ’25HK$26.00
HK$25.68
-1.2%
26.8%HK$37.04HK$13.01n/a23
Nov ’25HK$25.75
HK$19.34
-24.9%
20.8%HK$26.92HK$10.76n/a23
Oct ’25HK$20.85
HK$19.25
-7.7%
20.0%HK$26.98HK$10.78n/a23
Sep ’25HK$17.08
HK$19.11
+11.9%
20.9%HK$26.99HK$10.79n/a24
Aug ’25HK$17.06
HK$17.77
+4.2%
20.3%HK$23.32HK$10.79n/a21
Jul ’25HK$17.12
HK$18.46
+7.8%
22.3%HK$25.90HK$10.79n/a23
Jun ’25HK$16.54
HK$18.64
+12.7%
22.1%HK$25.92HK$10.80n/a24
May ’25HK$15.52
HK$18.05
+16.3%
23.6%HK$25.96HK$10.80n/a24
Apr ’25HK$15.16
HK$18.05
+19.1%
23.6%HK$25.96HK$10.80n/a24
Mar ’25HK$17.04
HK$18.55
+8.9%
25.9%HK$29.99HK$10.80n/a25
Feb ’25HK$14.28
HK$21.85
+53.0%
20.6%HK$29.99HK$14.01n/a25
Jan ’25HK$19.86
HK$21.96
+10.6%
21.8%HK$29.94HK$13.90n/a24
Dec ’24HK$21.25
HK$21.94
+3.2%
22.3%HK$29.95HK$13.90HK$26.0023
Nov ’24HK$24.00
HK$20.51
-14.6%
22.7%HK$30.03HK$13.93HK$25.7521
Oct ’24HK$20.05
HK$20.36
+1.6%
22.5%HK$30.02HK$13.93HK$20.8522
Sep ’24HK$19.70
HK$20.27
+2.9%
22.6%HK$30.02HK$13.93HK$17.0823
Aug ’24HK$19.26
HK$20.47
+6.3%
22.2%HK$29.94HK$13.91HK$17.0622
Jul ’24HK$20.40
HK$20.09
-1.5%
20.8%HK$29.97HK$13.95HK$17.1221
Jun ’24HK$19.90
HK$20.08
+0.9%
20.8%HK$29.95HK$13.94HK$16.5421
May ’24HK$22.55
HK$18.54
-17.8%
18.4%HK$25.80HK$13.97HK$15.5221
Apr ’24HK$18.60
HK$18.01
-3.2%
15.9%HK$25.00HK$13.97HK$15.1621
Mar ’24HK$16.40
HK$17.66
+7.7%
15.7%HK$24.98HK$13.52HK$17.0422
Feb ’24HK$17.72
HK$18.83
+6.3%
19.5%HK$28.87HK$13.49HK$14.2822
Jan ’24HK$16.72
HK$18.61
+11.3%
19.7%HK$28.66HK$13.39HK$19.8622
Dec ’23HK$16.66
HK$18.71
+12.3%
19.6%HK$28.81HK$13.46HK$21.2522

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/29 04:55
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Semiconductor Manufacturing International Corporation est couverte par 55 analystes. 24 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ge BaiABCI Securities Company Limited
Andrew LuBarclays
Szeho NgBNP Paribas Securities (Asia)