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EEKA Fashion Holdings Évaluation
Le site 3709 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3709 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3709 ( HK$8.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$11.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3709 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3709?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3709? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥5.91b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3709 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.8x | ||
709 Giordano International | 10x | 7.4% | HK$2.8b |
2209 YesAsia Holdings | 19.5x | 48.8% | HK$2.6b |
3813 Pou Sheng International (Holdings) | 4.9x | 17.7% | HK$2.9b |
6110 Topsports International Holdings | 8.9x | 4.4% | HK$17.9b |
3709 EEKA Fashion Holdings | 8.8x | 11.4% | HK$6.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3709 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3709 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3709 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Specialty Retail ( 8.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3709 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.8x |
Juste PE Ratio | 8.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3709 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$9.30 | HK$12.20 +31.2% | 1.7% | HK$12.41 | HK$12.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | HK$8.95 | HK$12.20 +36.4% | 1.7% | HK$12.41 | HK$12.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | HK$8.95 | HK$17.26 +92.8% | 3.5% | HK$17.86 | HK$16.66 | n/a | 2 |
Jul ’25 | HK$10.84 | HK$17.22 +58.9% | 3.0% | HK$17.94 | HK$16.74 | n/a | 3 |
Jun ’25 | HK$11.40 | HK$17.22 +51.1% | 3.0% | HK$17.94 | HK$16.74 | n/a | 3 |
May ’25 | HK$13.00 | HK$17.53 +34.9% | 3.0% | HK$17.99 | HK$16.78 | n/a | 3 |
Apr ’25 | HK$13.36 | HK$17.50 +31.0% | 3.4% | HK$18.00 | HK$16.68 | n/a | 3 |
Mar ’25 | HK$13.10 | HK$16.66 +27.2% | 6.8% | HK$17.97 | HK$15.21 | n/a | 3 |
Feb ’25 | HK$13.74 | HK$16.66 +21.3% | 6.8% | HK$17.97 | HK$15.21 | n/a | 3 |
Jan ’25 | HK$14.18 | HK$15.50 +9.3% | 5.8% | HK$16.78 | HK$14.78 | n/a | 3 |
Dec ’24 | HK$14.02 | HK$15.50 +10.5% | 5.8% | HK$16.78 | HK$14.78 | n/a | 3 |
Nov ’24 | HK$14.40 | HK$15.50 +7.6% | 5.8% | HK$16.78 | HK$14.78 | n/a | 3 |
Oct ’24 | HK$14.84 | HK$15.50 +4.4% | 5.8% | HK$16.78 | HK$14.78 | n/a | 3 |
Sep ’24 | HK$12.68 | HK$13.45 +6.1% | 9.1% | HK$15.00 | HK$12.01 | HK$8.95 | 3 |
Aug ’24 | HK$12.66 | HK$12.58 -0.6% | 2.9% | HK$12.94 | HK$12.22 | HK$8.95 | 2 |
Jul ’24 | HK$10.30 | HK$12.58 +22.1% | 2.9% | HK$12.94 | HK$12.22 | HK$10.84 | 2 |
Jun ’24 | HK$10.36 | HK$13.18 +27.3% | 2.4% | HK$13.50 | HK$12.86 | HK$11.40 | 2 |
May ’24 | HK$11.04 | HK$13.18 +19.4% | 2.4% | HK$13.50 | HK$12.86 | HK$13.00 | 2 |
Apr ’24 | HK$10.60 | HK$12.60 +18.9% | 0.04% | HK$12.61 | HK$12.60 | HK$13.36 | 2 |
Mar ’24 | n/a | HK$12.60 0% | 0.04% | HK$12.61 | HK$12.60 | HK$13.10 | 2 |
Feb ’24 | n/a | HK$12.60 0% | 0.04% | HK$12.61 | HK$12.60 | HK$13.74 | 2 |
Jan ’24 | n/a | HK$12.60 0% | 0.04% | HK$12.61 | HK$12.60 | HK$14.18 | 2 |
Dec ’23 | n/a | HK$12.35 0% | 1.1% | HK$12.49 | HK$12.22 | HK$14.02 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.