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China Tobacco International (HK) Évaluation
Le site 6055 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6055 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6055 ( HK$15.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$67.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6055 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6055?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 6055? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$10.87b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.3x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6055 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.8x | ||
2531 GL-Carlink Technology Holding | 75.5x | n/a | HK$4.0b |
693 Tan Chong International | 9.3x | n/a | HK$2.6b |
186 Nimble Holdings | 5.9x | n/a | HK$779.9m |
1957 MBV International | 8.6x | n/a | HK$298.3m |
6055 China Tobacco International (HK) | 18.5x | 15.5% | HK$10.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6055 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6055 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Retail Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6055 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Retail Distributors ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6055 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 18.5x |
Juste PE Ratio | 10x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6055 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$16.02 | HK$14.75 -7.9% | 11.9% | HK$16.50 | HK$13.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | HK$15.14 | HK$14.75 -2.6% | 11.9% | HK$16.50 | HK$13.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | HK$16.68 | HK$14.75 -11.6% | 11.9% | HK$16.50 | HK$13.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | HK$13.68 | HK$14.33 +4.8% | 14.2% | HK$17.20 | HK$12.80 | n/a | 3 |
May ’25 | HK$12.02 | HK$14.33 +19.2% | 14.2% | HK$17.20 | HK$12.80 | n/a | 3 |
Apr ’25 | HK$10.36 | HK$15.70 +51.5% | 25.2% | HK$21.30 | HK$12.80 | n/a | 3 |
Mar ’25 | HK$9.75 | HK$16.43 +68.5% | 21.5% | HK$21.30 | HK$13.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | HK$9.19 | HK$16.43 +78.8% | 21.5% | HK$21.30 | HK$13.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | HK$9.87 | HK$18.15 +83.9% | 17.4% | HK$21.30 | HK$15.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | HK$10.60 | HK$18.15 +71.2% | 17.4% | HK$21.30 | HK$15.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | HK$10.28 | HK$18.15 +76.6% | 17.4% | HK$21.30 | HK$15.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | HK$11.20 | HK$18.15 +62.1% | 17.4% | HK$21.30 | HK$15.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | HK$11.34 | HK$18.15 +60.1% | 17.4% | HK$21.30 | HK$15.00 | n/a | 2 |
Oct ’23 | HK$8.17 | HK$19.45 +138.1% | 9.5% | HK$21.30 | HK$17.60 | HK$11.20 | 2 |
Sep ’23 | HK$11.46 | HK$19.45 +69.7% | 9.5% | HK$21.30 | HK$17.60 | HK$11.34 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.